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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 884.00 | 10 259.00 | 2 625.00 | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 627.00 | 109 433.00 | 89 194.00 | 198 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 620.00 | 130 105.00 | 95 515.00 | 225 620.00 |
BT Marchandises | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BZ Autres créances | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
CF Disponibilités | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 501.00 | | 354 501.00 | 354 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 121.00 | 130 105.00 | 450 016.00 | 580 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 107 044.00 | 78 453.00 | | 107 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | 90 091.00 | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 160 542.00 | 197 144.00 | | 160 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 614.00 | 20 785.00 | | 42 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 5 781.00 | | 11 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 117.00 | 75 442.00 | | 127 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 56 255.00 | | 63 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 601.00 | 53 375.00 | | 40 601.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 474.00 | 211 639.00 | | 289 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 016.00 | 408 783.00 | | 450 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 491.00 | 125 537.00 | | 135 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 641.00 | | 57 197.00 | 195 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 218.00 | 225 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 218.00 | 211 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 595.00 | | 57 133.00 | 181 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 632.00 | | 64.00 | 3 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 645.00 | 26 678.00 | 27 218.00 | 130 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | 566.00 | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 798.00 | 26 112.00 | 27 218.00 | 120 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 587.00 | 15 721.00 | 26 866.00 | 42 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 357.00 | 135 491.00 | 26 866.00 | 162 357.00 |