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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 884.00 | 12 532.00 | 352.00 | 12 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 497.00 | 122 372.00 | 79 125.00 | 201 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 555.00 | 145 317.00 | 83 238.00 | 228 555.00 |
BT Marchandises | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CF Disponibilités | 243 138.00 | | 243 138.00 | 243 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 965.00 | | 406 965.00 | 406 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 520.00 | 145 317.00 | 490 204.00 | 635 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 81 942.00 | 107 044.00 | | 81 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 893.00 | 24 898.00 | | 80 893.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | 160 542.00 | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 879.00 | 42 614.00 | | 26 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 11 085.00 | | 5 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 998.00 | 127 117.00 | | 151 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 63 012.00 | | 54 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 427.00 | 40 601.00 | | 43 427.00 |
EA Autres dettes | | 5 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 768.00 | 289 474.00 | | 298 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 204.00 | 450 016.00 | | 490 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 860.00 | 135 491.00 | | 127 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 620.00 | | 14 773.00 | 225 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 838.00 | 228 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 838.00 | 214 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 510.00 | | 14 708.00 | 211 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 65.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 105.00 | 27 035.00 | 11 823.00 | 130 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 692.00 | 27 035.00 | 11 823.00 | 119 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 57 732.00 | 57 732.00 | 10.00 | 57 732.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 866.00 | 7 956.00 | 18 910.00 | 26 866.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 770.00 | 127 860.00 | 18 910.00 | 146 770.00 |