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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 13 421.00 | 1 249.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 239.00 | 160 794.00 | 49 446.00 | 210 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 170.00 | 183 543.00 | 54 628.00 | 238 170.00 |
BT Marchandises | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
CF Disponibilités | 467 169.00 | | 467 169.00 | 467 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 349.00 | | 655 349.00 | 655 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 519.00 | 183 543.00 | 709 977.00 | 893 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 182 564.00 | | | 182 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
DL TOTAL (I) | 382 228.00 | | | 382 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 874.00 | | | 142 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | | | 71 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 749.00 | | | 327 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 977.00 | | | 709 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 875.00 | | | 184 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 558.00 | | 47 438.00 | 232 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 826.00 | 238 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 235.00 | 224 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 768.00 | | 47 377.00 | 218 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 61.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 455.00 | 12 604.00 | 22 516.00 | 193 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 918.00 | | 591.00 | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 536.00 | 12 604.00 | 21 925.00 | 183 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 254.00 | 59 224.00 | 30.00 | 59 254.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |