| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 658.00 | 13 064.00 | 594.00 | 13 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 110.00 | 170 472.00 | 34 638.00 | 205 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 558.00 | 193 455.00 | 39 103.00 | 232 558.00 |
BT Marchandises | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CF Disponibilités | 521 641.00 | | 521 641.00 | 521 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 152.00 | | 683 152.00 | 683 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 710.00 | 193 455.00 | 722 256.00 | 915 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 63 105.00 | 98 835.00 | | 63 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 459.00 | 28 270.00 | | 183 459.00 |
DL TOTAL (I) | 275 164.00 | 155 705.00 | | 275 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 305.00 | 18 919.00 | | 12 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887.00 | 5 889.00 | | 35 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 763.00 | 123 375.00 | | 168 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 31 726.00 | | 52 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 730.00 | 48 556.00 | | 139 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 786.00 | 37 648.00 | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 092.00 | 266 111.00 | | 447 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 256.00 | 421 817.00 | | 722 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 359.00 | 130 437.00 | | 306 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 619.00 | | 3 771.00 | 232 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 390.00 | | 3 715.00 | 218 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 56.00 | 3 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 149.00 | 23 138.00 | 3 832.00 | 174 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | 495.00 | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 736.00 | 23 138.00 | 3 337.00 | 163 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300.00 | 6 680.00 | 5 620.00 | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VW T.V.A. | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 329.00 | 272 709.00 | 5 620.00 | 278 329.00 |