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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 629.00 | 13.00 | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 914.00 | 17 278.00 | 54 636.00 | 71 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 109.00 | 15 314.00 | 11 794.00 | 27 109.00 |
AX Avances et acomptes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 871.00 | 33 221.00 | 75 650.00 | 108 871.00 |
BT Marchandises | 314 986.00 | | 314 986.00 | 314 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
BZ Autres créances | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 46 559.00 | | 46 559.00 | 46 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 912.00 | | 698 912.00 | 698 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 783.00 | 33 221.00 | 774 562.00 | 807 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 60 110.00 | 49 021.00 | | 60 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 856.00 | 11 089.00 | | 16 856.00 |
DL TOTAL (I) | 85 367.00 | 68 511.00 | | 85 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 489.00 | 303 035.00 | | 330 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 407.00 | 30 871.00 | | 57 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 947.00 | 45 599.00 | | 254 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 695.00 | 31 053.00 | | 38 695.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 4 094.00 | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 195.00 | 414 651.00 | | 689 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 562.00 | 483 162.00 | | 774 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 240.00 | 392 694.00 | | 654 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113 275.00 | | 3 113 275.00 | 3 113 275.00 |
FG Production vendue services | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 407.00 | | 3 263 407.00 | 3 263 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 577.00 | 284.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 284.00 | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 449.00 | 1 382.00 | | 4 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 449.00 | 1 382.00 | | 4 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | -1 097.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 265.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 759.00 | 1 995 105.00 | | 3 270 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 902.00 | 1 984 016.00 | | 3 253 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 856.00 | 11 089.00 | | 16 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 549.00 | | 15 322.00 | 93 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 113.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 270.00 | | 15 209.00 | 85 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 9 588.00 | | 23 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 130.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | 9 458.00 | | 23 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 947.00 | 254 947.00 | | 254 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 195 469.00 | | | 195 469.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 489.00 | 295 535.00 | 34 954.00 | 330 489.00 |
VI Groupe et associés | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 551.00 | | | 309 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 385.00 | | | 263 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VP Divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 498.00 | 344 498.00 | | 344 498.00 |
VW T.V.A. | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 194.00 | 654 240.00 | 34 954.00 | 689 194.00 |