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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 642.00 | 23 500.00 | 24 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 769.00 | 33 148.00 | 64 622.00 | 97 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 424.00 | 27 200.00 | 58 224.00 | 85 424.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 365.00 | 60 990.00 | 152 375.00 | 213 365.00 |
BT Marchandises | 700 667.00 | | 700 667.00 | 700 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 509.00 | | 339 509.00 | 339 509.00 |
BZ Autres créances | 143 503.00 | | 143 503.00 | 143 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 199 412.00 | | 199 412.00 | 199 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 559.00 | | 1 385 559.00 | 1 385 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 923.00 | 60 990.00 | 1 537 934.00 | 1 598 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 76 966.00 | 60 110.00 | | 76 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | 16 856.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 86 607.00 | 85 367.00 | | 86 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 351.00 | 330 489.00 | | 907 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 096.00 | 57 407.00 | | 45 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 223.00 | 254 947.00 | | 422 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 647.00 | 38 695.00 | | 59 647.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 7 657.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 327.00 | 689 195.00 | | 1 451 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 934.00 | 774 562.00 | | 1 537 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 310.00 | 654 240.00 | | 1 402 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 256.00 | | 4 810 256.00 | 4 810 256.00 |
FG Production vendue services | 207 981.00 | | 207 981.00 | 207 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 018 237.00 | | 5 018 237.00 | 5 018 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 780 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 4 449.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 4 449.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | -3 872.00 | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 1 833.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 328.00 | 3 270 759.00 | | 5 031 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 089.00 | 3 253 902.00 | | 5 030 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239.00 | 16 856.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 414.00 | | 107 670.00 | 107 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 213 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | 23 500.00 | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 023.00 | | 84 170.00 | 99 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 27 768.00 | | 33 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 13.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 27 756.00 | | 32 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 223.00 | 422 223.00 | | 422 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 339 509.00 | | | 339 509.00 |
VB T. V. A. | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 705.00 | 269 705.00 | | 269 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 644.00 | 588 628.00 | 49 016.00 | 637 644.00 |
VI Groupe et associés | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 949.00 | | | 339 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 793.00 | | | 208 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 889.00 | 490 889.00 | | 490 889.00 |
VW T.V.A. | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 326.00 | 1 402 310.00 | 49 016.00 | 1 451 326.00 |