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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 642.00 | 23 500.00 | 24 142.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 951.00 | 70 635.00 | 59 316.00 | 129 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 290.00 | 60 935.00 | 66 355.00 | 127 290.00 |
AX Avances et acomptes | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 475.00 | 132 211.00 | 163 264.00 | 295 475.00 |
BT Marchandises | 1 064 861.00 | | 1 064 861.00 | 1 064 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
BZ Autres créances | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
CF Disponibilités | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 898.00 | | 1 499 898.00 | 1 499 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 373.00 | 132 211.00 | 1 663 162.00 | 1 795 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 638.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 24 820.00 | 78 205.00 | | 24 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 134.00 | 38 977.00 | | 40 134.00 |
DL TOTAL (I) | 165 718.00 | 125 584.00 | | 165 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 915.00 | 842 254.00 | | 1 042 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 465.00 | 117 624.00 | | 63 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 163.00 | 367 254.00 | | 254 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 068.00 | 84 934.00 | | 111 068.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | 22 098.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 444.00 | 1 434 164.00 | | 1 497 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 162.00 | 1 559 747.00 | | 1 663 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 439.00 | 1 402 152.00 | | 1 462 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 195.00 | 182 718.00 | | 235 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 207 336.00 | | 7 207 336.00 | 7 207 336.00 |
FD Production vendue biens | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
FG Production vendue services | 391 335.00 | | 391 335.00 | 391 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 524.00 | | 7 618 524.00 | 7 618 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 871 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 143.00 | |
GE Autres charges | | | 21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 873.00 | 266.00 | | 3 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 322.00 | 19 250.00 | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 670.00 | 22 058.00 | | 21 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 1 410.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 1 410.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 417.00 | -1 410.00 | | -2 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 767.00 | 1 598.00 | | 1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 3 296.00 | | 7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 642 215.00 | 7 295 051.00 | | 7 642 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 081.00 | 7 256 074.00 | | 7 602 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 134.00 | 38 977.00 | | 40 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 084.00 | | 64 392.00 | 231 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 912.00 | | 64 392.00 | 200 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 068.00 | 37 143.00 | | 95 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 426.00 | 37 143.00 | | 94 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 163.00 | 254 163.00 | | 254 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UP Prêts | | | 6 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 467.00 | 988 462.00 | 35 005.00 | 1 023 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VI Groupe et associés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 242 347.00 | | | 3 242 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 163.00 | | | 3 094 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 030.00 | |
VW T.V.A. | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 444.00 | 1 462 439.00 | 35 005.00 | 1 497 444.00 |