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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 642.00 | 23 500.00 | 24 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 835.00 | 89 189.00 | 66 646.00 | 155 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 995.00 | 79 333.00 | 71 662.00 | 150 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 002.00 | 169 164.00 | 167 838.00 | 337 002.00 |
BT Marchandises | 1 096 869.00 | | 1 096 869.00 | 1 096 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 406.00 | | 254 406.00 | 254 406.00 |
BZ Autres créances | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
CF Disponibilités | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 391.00 | | 1 604 391.00 | 1 604 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 393.00 | 169 164.00 | 1 772 229.00 | 1 941 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 771.00 | 764.00 | | 2 771.00 |
DH Report à nouveau | 62 947.00 | 24 820.00 | | 62 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 870.00 | 40 134.00 | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 168 587.00 | 165 718.00 | | 168 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 642.00 | 1 042 915.00 | | 1 143 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 390.00 | 63 465.00 | | 59 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 916.00 | 254 163.00 | | 240 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 997.00 | 111 068.00 | | 136 997.00 |
EA Autres dettes | 22 695.00 | 25 833.00 | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 642.00 | 1 497 444.00 | | 1 603 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 229.00 | 1 663 162.00 | | 1 772 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 306.00 | 1 462 439.00 | | 1 189 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 235 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 413.00 | | 49 589.00 | 287 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 241.00 | | 49 589.00 | 257 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 211.00 | 36 953.00 | | 132 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 570.00 | 36 953.00 | | 131 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 774.00 | 331 774.00 | | 331 774.00 |