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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 1 780.00 | 1 862.00 | 3 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 835.00 | 109 063.00 | 46 772.00 | 155 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 957.00 | 98 827.00 | 67 130.00 | 165 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 605.00 | 209 670.00 | 120 934.00 | 330 605.00 |
BT Marchandises | 1 224 312.00 | | 1 224 312.00 | 1 224 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 244.00 | | 364 244.00 | 364 244.00 |
BZ Autres créances | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CF Disponibilités | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 856.00 | | 1 779 856.00 | 1 779 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 461.00 | 209 670.00 | 1 900 791.00 | 2 110 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 915.00 | 2 771.00 | | 2 915.00 |
DH Report à nouveau | 65 672.00 | 62 947.00 | | 65 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 416.00 | 2 870.00 | | 6 416.00 |
DL TOTAL (I) | 175 003.00 | 168 587.00 | | 175 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 683.00 | 1 143 642.00 | | 1 424 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 412.00 | 59 390.00 | | 62 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 954.00 | 240 916.00 | | 161 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 125.00 | 136 997.00 | | 62 125.00 |
EA Autres dettes | 14 614.00 | 22 695.00 | | 14 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 788.00 | 1 603 642.00 | | 1 725 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 791.00 | 1 772 229.00 | | 1 900 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 364.00 | 1 189 306.00 | | 1 313 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 050.00 | | | 158 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 002.00 | | 16 462.00 | 337 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 860.00 | 330 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | 1 500.00 | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 830.00 | | 14 962.00 | 306 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 164.00 | 40 507.00 | | 169 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 138.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 522.00 | 39 368.00 | | 168 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 954.00 | 161 954.00 | | 161 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 364 244.00 | 364 244.00 | | 364 244.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 050.00 | 1 008 050.00 | | 1 008 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 633.00 | 8 918.00 | 407 715.00 | 416 633.00 |
VI Groupe et associés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 281.00 | 450 281.00 | | 450 281.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 079.00 | 1 313 364.00 | 407 715.00 | 1 721 079.00 |