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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 142.00 | 642.00 | 23 500.00 | 24 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 098.00 | 51 451.00 | 55 647.00 | 107 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 814.00 | 42 975.00 | 50 839.00 | 93 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 084.00 | 95 068.00 | 136 016.00 | 231 084.00 |
BT Marchandises | 654 275.00 | | 654 275.00 | 654 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 264.00 | | 440 264.00 | 440 264.00 |
BZ Autres créances | 104 839.00 | | 104 839.00 | 104 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 728.00 | | 212 728.00 | 212 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 732.00 | | 1 423 732.00 | 1 423 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 815.00 | 95 068.00 | 1 559 747.00 | 1 654 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 78 205.00 | 76 966.00 | | 78 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 977.00 | 1 239.00 | | 38 977.00 |
DL TOTAL (I) | 125 584.00 | 86 607.00 | | 125 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 254.00 | 907 350.00 | | 842 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 624.00 | 45 096.00 | | 117 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 254.00 | 422 223.00 | | 367 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 934.00 | 59 647.00 | | 84 934.00 |
EA Autres dettes | 22 098.00 | 17 011.00 | | 22 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 164.00 | 1 451 327.00 | | 1 434 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 747.00 | 1 537 934.00 | | 1 559 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 152.00 | 1 402 310.00 | | 1 402 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 718.00 | 269 240.00 | | 182 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 365.00 | | 17 719.00 | 213 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 193.00 | | 17 719.00 | 183 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 990.00 | 34 078.00 | | 60 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | 34 078.00 | | 60 348.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 254.00 | 367 254.00 | | 367 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | 440 264.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 440 264.00 | 440 264.00 | | 440 264.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 718.00 | 762 718.00 | | 762 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 536.00 | 47 525.00 | 32 011.00 | 79 536.00 |
VI Groupe et associés | 117 624.00 | 117 624.00 | | 117 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420 520.00 | | | 2 420 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398 628.00 | | | 2 398 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 758.00 | 562 758.00 | | 562 758.00 |
VW T.V.A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 163.00 | 1 402 152.00 | 32 011.00 | 1 434 163.00 |