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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 719.00 | 12 719.00 | 30 000.00 | 42 719.00 |
AP Constructions | 100 452.00 | 61 374.00 | 39 078.00 | 100 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 282.00 | 23 122.00 | 11 159.00 | 34 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 786.00 | 29 281.00 | 64 505.00 | 93 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 288.00 | 126 497.00 | 145 790.00 | 272 288.00 |
BT Marchandises | 266 911.00 | 76 450.00 | 190 461.00 | 266 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 495.00 | 12 760.00 | 61 735.00 | 74 495.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 104 077.00 | | 104 077.00 | 104 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 114.00 | 89 210.00 | 365 904.00 | 455 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 402.00 | 215 707.00 | 511 694.00 | 727 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 196.00 | 231 653.00 | | 248 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 433.00 | 48 043.00 | | 58 433.00 |
DL TOTAL (I) | 315 014.00 | 288 081.00 | | 315 014.00 |
DP Provisions pour risques | 4 912.00 | 5 007.00 | | 4 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 912.00 | 5 007.00 | | 4 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 662.00 | 53 140.00 | | 33 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258.00 | 5 916.00 | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 673.00 | 51 890.00 | | 43 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 173.00 | 109 081.00 | | 108 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 767.00 | 220 029.00 | | 191 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 694.00 | 513 118.00 | | 511 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 396.00 | 216 241.00 | | 180 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 745.00 | | 56 591.00 | 236 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 048.00 | 272 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 198.00 | 271 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 849.00 | | 56 591.00 | 234 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 441.00 | 19 046.00 | 16 989.00 | 124 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 591.00 | 19 046.00 | 16 139.00 | 123 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 007.00 | 4 912.00 | 5 007.00 | 5 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 200.00 | 76 450.00 | 79 200.00 | 79 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 485.00 | 1 275.00 | | 11 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 685.00 | 77 725.00 | 79 200.00 | 90 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 692.00 | 82 637.00 | 84 207.00 | 95 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 637.00 | 84 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 653.00 | 22 282.00 | 11 371.00 | 33 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 768.00 | 180 397.00 | 11 371.00 | 191 768.00 |