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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 573.00 | 15 086.00 | 38 487.00 | 53 573.00 |
AP Constructions | 100 452.00 | 81 510.00 | 18 941.00 | 100 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 625.00 | 12 232.00 | 3 392.00 | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 537.00 | 67 459.00 | 25 078.00 | 92 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 249.00 | 176 289.00 | 88 960.00 | 265 249.00 |
BT Marchandises | 207 005.00 | 21 450.00 | 185 555.00 | 207 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 395.00 | 12 760.00 | 69 635.00 | 82 395.00 |
BZ Autres créances | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CF Disponibilités | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 405.00 | 34 210.00 | 439 194.00 | 473 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 654.00 | 210 499.00 | 528 155.00 | 738 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 423 958.00 | 278 295.00 | | 423 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 276.00 | 205 663.00 | | -23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 407 456.00 | 490 733.00 | | 407 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260.00 | 4 149.00 | | 1 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260.00 | 4 149.00 | | 1 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 063.00 | 25 205.00 | | 57 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 22 737.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 126 016.00 | | 38 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 592.00 | 29 873.00 | | 11 592.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 439.00 | 203 832.00 | | 119 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 155.00 | 698 715.00 | | 528 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 258.00 | 22 031.00 | | 154 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 258.00 | 22 031.00 | | 154 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 258.00 | 22 031.00 | | 154 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 258.00 | 22 031.00 | | 154 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 149.00 | 1 260.00 | 4 149.00 | 4 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 359.00 | 1 260.00 | 4 149.00 | 38 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 4 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VI Groupe et associés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |