| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 573.00 | 16 172.00 | 37 401.00 | 53 573.00 |
AP Constructions | 100 452.00 | 86 227.00 | 14 225.00 | 100 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 291.00 | 13 179.00 | 3 112.00 | 16 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 686.00 | 81 063.00 | 13 622.00 | 94 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 065.00 | 196 642.00 | 71 423.00 | 268 065.00 |
BT Marchandises | 230 626.00 | 13 950.00 | 216 676.00 | 230 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 492.00 | 12 760.00 | 80 732.00 | 93 492.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 042.00 | 26 710.00 | 478 332.00 | 505 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 107.00 | 223 352.00 | 549 755.00 | 773 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 400 681.00 | 423 958.00 | | 400 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 885.00 | -23 276.00 | | 18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 426 341.00 | 407 456.00 | | 426 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 763.00 | 1 260.00 | | 1 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 763.00 | 1 260.00 | | 1 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 57 063.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 12 386.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 38 356.00 | | 45 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 614.00 | 11 592.00 | | 24 614.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 40.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 650.00 | 119 439.00 | | 121 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 755.00 | 528 155.00 | | 549 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 250.00 | | 2 815.00 | 265 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 189.00 | | 2 815.00 | 262 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 289.00 | 20 353.00 | | 176 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 289.00 | 20 353.00 | | 176 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | 1 763.00 | 1 260.00 | 1 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 450.00 | | 7 500.00 | 21 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 24 963.00 | 25 037.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 650.00 | 96 613.00 | 25 037.00 | 121 650.00 |