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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 573.00 | 14 001.00 | 39 572.00 | 53 573.00 |
AP Constructions | 100 452.00 | 76 024.00 | 24 428.00 | 100 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 551.00 | 10 851.00 | 2 699.00 | 13 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 842.00 | 53 380.00 | 35 461.00 | 88 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 041.00 | 154 258.00 | 103 783.00 | 258 041.00 |
BT Marchandises | 190 654.00 | 21 450.00 | 169 204.00 | 190 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 505.00 | 12 760.00 | 139 745.00 | 152 505.00 |
BZ Autres créances | 195 832.00 | | 195 832.00 | 195 832.00 |
CF Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 142.00 | 34 210.00 | 594 931.00 | 629 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 183.00 | 188 468.00 | 698 715.00 | 887 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 278 295.00 | 251 536.00 | | 278 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 663.00 | 69 758.00 | | 205 663.00 |
DL TOTAL (I) | 490 733.00 | 328 070.00 | | 490 733.00 |
DP Provisions pour risques | 4 149.00 | 4 385.00 | | 4 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 149.00 | 4 385.00 | | 4 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 205.00 | 20 144.00 | | 25 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 737.00 | 60 642.00 | | 22 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 64 078.00 | | 126 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 873.00 | 51 099.00 | | 29 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 832.00 | 195 964.00 | | 203 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 715.00 | 528 419.00 | | 698 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 155.00 | | 16 887.00 | 279 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 001.00 | 258 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 001.00 | 256 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 109.00 | | 16 312.00 | 278 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 575.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 241.00 | 34 687.00 | 30 669.00 | 150 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 241.00 | 34 687.00 | 30 669.00 | 150 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 385.00 | 4 149.00 | 4 385.00 | 4 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 070.00 | 21 450.00 | 82 070.00 | 82 070.00 |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 830.00 | 21 450.00 | 82 070.00 | 94 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 215.00 | 25 599.00 | 86 455.00 | 99 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 599.00 | 86 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 016.00 | 126 016.00 | | 126 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 206.00 | 18 158.00 | 7 048.00 | 25 206.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 036.00 | 172 036.00 | | 172 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 506.00 | 350 506.00 | | 350 506.00 |
VW T.V.A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 833.00 | 196 785.00 | 7 048.00 | 203 833.00 |