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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 719.00 | 12 719.00 | 30 000.00 | 42 719.00 |
AP Constructions | 100 452.00 | 67 885.00 | 32 567.00 | 100 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 569.00 | 27 201.00 | 8 368.00 | 35 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 366.00 | 42 434.00 | 56 932.00 | 99 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 155.00 | 150 240.00 | 128 914.00 | 279 155.00 |
BT Marchandises | 310 861.00 | 82 070.00 | 228 791.00 | 310 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 534.00 | 12 760.00 | 48 773.00 | 61 534.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 335.00 | 94 830.00 | 399 505.00 | 494 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 490.00 | 245 070.00 | 528 419.00 | 773 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 7 622.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 762.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 251 536.00 | 248 196.00 | | 251 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 758.00 | 58 433.00 | | 69 758.00 |
DL TOTAL (I) | 328 070.00 | 315 014.00 | | 328 070.00 |
DP Provisions pour risques | 4 385.00 | 4 912.00 | | 4 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 385.00 | 4 912.00 | | 4 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | 33 662.00 | | 20 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 642.00 | 6 258.00 | | 60 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 43 673.00 | | 64 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 099.00 | 108 173.00 | | 51 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 964.00 | 191 767.00 | | 195 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 419.00 | 511 694.00 | | 528 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 964.00 | 180 396.00 | | 195 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 288.00 | | 10 515.00 | 272 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 279 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 278 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 242.00 | | 10 515.00 | 271 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 498.00 | 27 391.00 | 3 648.00 | 126 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 498.00 | 27 391.00 | 3 648.00 | 126 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912.00 | 4 385.00 | 4 912.00 | 4 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 450.00 | 82 070.00 | 76 450.00 | 76 450.00 |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 210.00 | 82 070.00 | 76 450.00 | 89 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 122.00 | 86 455.00 | 81 362.00 | 94 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 455.00 | 81 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 821.00 | 72 821.00 | | 72 821.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |