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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 573.00 | 17 257.00 | 36 316.00 | 53 573.00 |
AP Constructions | 100 452.00 | 90 547.00 | 9 905.00 | 100 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 070.00 | 13 497.00 | 3 572.00 | 17 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 266.00 | 59 185.00 | 6 080.00 | 65 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 424.00 | 180 487.00 | 58 936.00 | 239 424.00 |
BT Marchandises | 186 397.00 | 13 142.00 | 173 254.00 | 186 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 904.00 | 12 760.00 | 47 144.00 | 59 904.00 |
BZ Autres créances | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CF Disponibilités | 207 682.00 | | 207 682.00 | 207 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 357.00 | 25 903.00 | 435 454.00 | 461 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 783.00 | 206 390.00 | 494 392.00 | 700 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 369 566.00 | 400 681.00 | | 369 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | 18 885.00 | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 390 049.00 | 426 341.00 | | 390 049.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352.00 | 1 763.00 | | 1 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352.00 | 1 763.00 | | 1 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 826.00 | 50 000.00 | | 48 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377.00 | 593.00 | | 4 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 797.00 | 45 060.00 | | 14 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 202.00 | 24 614.00 | | 33 202.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 381.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 991.00 | 121 650.00 | | 102 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 392.00 | 549 755.00 | | 494 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 192.00 | 96 612.00 | | 94 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 065.00 | | 2 037.00 | 268 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 678.00 | 239 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 678.00 | 236 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 004.00 | | 2 037.00 | 265 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 642.00 | 14 484.00 | 30 638.00 | 196 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 642.00 | 14 484.00 | 30 638.00 | 196 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 763.00 | 1 352.00 | 1 763.00 | 1 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 950.00 | 7 693.00 | 8 500.00 | 13 950.00 |
6T Sur comptes clients | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 710.00 | 7 693.00 | 8 500.00 | 26 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 473.00 | 9 045.00 | 10 263.00 | 28 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 045.00 | 10 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 826.00 | 40 028.00 | 8 798.00 | 48 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VW T.V.A. | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 991.00 | 94 193.00 | 8 798.00 | 102 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |