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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 281.00 | 1 970.00 | 3 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 262 932.00 | 143 961.00 | 2 118 971.00 | 2 262 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 044 694.00 | 486 734.00 | 15 557 960.00 | 16 044 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 088.00 | 74 160.00 | 250 928.00 | 325 088.00 |
BZ Autres créances | 786 629.00 | | 786 629.00 | 786 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 961.00 | | 626 961.00 | 626 961.00 |
CF Disponibilités | 2 655 351.00 | | 2 655 351.00 | 2 655 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 791.00 | 74 160.00 | 4 345 631.00 | 4 419 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 485.00 | 560 894.00 | 19 903 591.00 | 20 464 485.00 |
CU Autres participations | 13 769 374.00 | 340 200.00 | 13 429 174.00 | 13 769 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DG Autres réserves | 9 498 480.00 | 8 849 341.00 | | 9 498 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 087 014.00 | 901 200.00 | | 8 087 014.00 |
DL TOTAL (I) | 18 510 137.00 | 10 675 183.00 | | 18 510 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 032.00 | 188 818.00 | | 748 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 840.00 | 160 897.00 | | 91 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 22 403.00 | | 17 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 955.00 | 250 648.00 | | 404 955.00 |
EA Autres dettes | 131 187.00 | 202 136.00 | | 131 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 454.00 | 824 902.00 | | 1 393 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 903 591.00 | 11 500 085.00 | | 19 903 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 343.00 | 800.00 | 1 417 143.00 | 1 416 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 343.00 | 800.00 | 1 417 143.00 | 1 416 343.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 068 301.00 | | | 8 068 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070 301.00 | 1.00 | | 8 070 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 895.00 | 17 981.00 | | 803 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 898.00 | | | 489 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 794.00 | 17 981.00 | | 1 293 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 776 507.00 | -17 980.00 | | 6 776 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 839.00 | 41 020.00 | | 222 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 753.00 | 2 189 628.00 | | 10 648 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 739.00 | 1 288 429.00 | | 2 561 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 087 014.00 | 901 200.00 | | 8 087 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 337 284.00 | | 15 142 885.00 | 8 337 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 435 152.00 | 16 040 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435 475.00 | 16 044 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323.00 | 3 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | | 595.00 | 2 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333 013.00 | | 15 142 290.00 | 8 333 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 487.00 | 323.00 | 2 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117.00 | 487.00 | 323.00 | 1 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 321.00 | | | 558 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 321.00 | | | 558 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 402.00 | 119 402.00 | | 119 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 819.00 | 181 819.00 | | 181 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 187.00 | 104 679.00 | 26 507.00 | 131 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 262 932.00 | | | 2 262 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 226 538.00 | | | 226 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VI Groupe et associés | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 343.00 | | | 780 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 606.00 | 1 038 929.00 | 2 361 677.00 | 3 400 606.00 |
VW T.V.A. | 68 161.00 | 68 161.00 | | 68 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 454.00 | 1 366 947.00 | 26 507.00 | 1 393 454.00 |