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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 370.00 | 12 034.00 | 126 336.00 | 138 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 507 162.00 | 159 957.00 | 3 347 205.00 | 3 507 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 150.00 | | 249 150.00 | 249 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762 735.00 | 551 284.00 | 9 211 452.00 | 9 762 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 560.00 | 82 400.00 | 218 160.00 | 300 560.00 |
BZ Autres créances | 2 454 920.00 | | 2 454 920.00 | 2 454 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 619.00 | | 637 619.00 | 637 619.00 |
CF Disponibilités | 24 804 823.00 | | 24 804 823.00 | 24 804 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 221 519.00 | 82 400.00 | 28 139 119.00 | 28 221 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 987 576.00 | 633 684.00 | 37 353 892.00 | 37 987 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
CU Autres participations | 5 866 565.00 | 378 000.00 | 5 488 565.00 | 5 866 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DG Autres réserves | 17 333 434.00 | 9 498 480.00 | | 17 333 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537 845.00 | 8 087 014.00 | | 16 537 845.00 |
DL TOTAL (I) | 34 795 922.00 | 18 510 137.00 | | 34 795 922.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 119.00 | 748 032.00 | | 19 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 382.00 | 17 440.00 | | 19 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 459.00 | 404 955.00 | | 2 467 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
EA Autres dettes | 38 928.00 | 131 187.00 | | 38 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 648.00 | 1 393 454.00 | | 2 554 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 353 892.00 | 19 903 591.00 | | 37 353 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 436.00 | 1 366 947.00 | | 2 538 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 700 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 681.00 | 800.00 | 1 345 481.00 | 1 344 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 681.00 | 800.00 | 1 345 481.00 | 1 344 681.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 000.00 | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 635 400.00 | 8 068 301.00 | | 26 635 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 638 128.00 | 8 070 301.00 | | 26 638 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 165.00 | 803 895.00 | | 303 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 019 150.00 | 489 898.00 | | 8 019 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322 315.00 | 1 293 794.00 | | 8 322 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 315 814.00 | 6 776 507.00 | | 18 315 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191 284.00 | 222 839.00 | | 2 191 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 755 939.00 | 10 648 753.00 | | 28 755 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 094.00 | 2 561 739.00 | | 12 218 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537 845.00 | 8 087 014.00 | | 16 537 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 044 694.00 | | 1 959 603.00 | 16 044 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 241 562.00 | 9 623 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241 562.00 | 9 762 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 135 120.00 | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 040 151.00 | | 1 824 483.00 | 16 040 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 10 753.00 | | 2 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 10 753.00 | | 1 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 160.00 | 8 240.00 | | 74 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 321.00 | 62 036.00 | | 558 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 321.00 | 65 358.00 | | 558 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 861.00 | 241 861.00 | | 241 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 365.00 | 193 365.00 | | 193 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968 444.00 | 1 968 444.00 | | 1 968 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 507 162.00 | | | 3 507 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 202 010.00 | | | 202 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
VB T. V. A. | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 119.00 | 2 907.00 | 16 212.00 | 19 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379 688.00 | | | 2 379 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 286 433.00 | 2 680 525.00 | 3 605 907.00 | 6 286 433.00 |
VW T.V.A. | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 648.00 | 2 538 436.00 | 16 212.00 | 2 554 648.00 |