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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AN Terrains | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AP Constructions | 5 406 873.00 | 639 269.00 | 4 767 604.00 | 5 406 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 536.00 | 36 595.00 | 81 941.00 | 118 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 291.00 | 218 985.00 | 427 306.00 | 646 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 170 010.00 | 159 957.00 | 4 010 053.00 | 4 170 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 757 976.00 | 233 802.00 | 9 524 174.00 | 9 757 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 458.00 | | 788 458.00 | 788 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 428 898.00 | 1 678 003.00 | 27 750 895.00 | 29 428 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 897.00 | 82 400.00 | 64 497.00 | 146 897.00 |
BZ Autres créances | 569 961.00 | 183 028.00 | 386 933.00 | 569 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 748.00 | | 671 748.00 | 671 748.00 |
CF Disponibilités | 6 527 808.00 | | 6 527 808.00 | 6 527 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 517.00 | 265 428.00 | 7 712 089.00 | 7 977 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 406 415.00 | 1 943 431.00 | 35 462 984.00 | 37 406 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 138 836.00 | | | 4 138 836.00 |
CU Autres participations | 7 721 358.00 | 378 000.00 | 7 343 358.00 | 7 721 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DG Autres réserves | 29 079 423.00 | 31 842 668.00 | | 29 079 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 988.00 | -1 259 287.00 | | 253 988.00 |
DL TOTAL (I) | 30 258 054.00 | 31 508 023.00 | | 30 258 054.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381 381.00 | 4 603 624.00 | | 4 381 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 048.00 | 277 857.00 | | 692 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 35 291.00 | | 67 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 992.00 | 81 357.00 | | 63 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 468.00 | | |
EA Autres dettes | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 930.00 | 5 005 095.00 | | 5 204 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 462 984.00 | 36 514 982.00 | | 35 462 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 649.00 | 663 457.00 | | 1 048 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 048.00 | | | 692 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 895.00 | 800.00 | 998 695.00 | 997 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 895.00 | 800.00 | 998 695.00 | 997 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 119.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 110.00 | 277.00 | | 12 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 538 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | 1 538 760.00 | | 12 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 337 588.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 556.00 | 1 051 324.00 | | 19 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 602.00 | 1 571 940.00 | | 19 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | -33 180.00 | | -7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 840.00 | 2 713 479.00 | | 1 775 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 851.00 | 3 972 766.00 | | 1 521 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 988.00 | -1 259 287.00 | | 253 988.00 |