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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 4 669.00 | 6 725.00 | 11 395.00 |
AP Constructions | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 986.00 | 6 281.00 | 111 705.00 | 117 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 702.00 | 53 041.00 | 252 661.00 | 305 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 405 832.00 | 159 957.00 | 4 245 875.00 | 4 405 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 529 000.00 | 48 688.00 | 4 480 312.00 | 4 529 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 407 440.00 | 650 636.00 | 19 756 803.00 | 20 407 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 770.00 | 82 400.00 | 83 370.00 | 165 770.00 |
BZ Autres créances | 3 386 231.00 | | 3 386 231.00 | 3 386 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657 535.00 | | 657 535.00 | 657 535.00 |
CF Disponibilités | 9 572 414.00 | | 9 572 414.00 | 9 572 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 810 213.00 | 82 400.00 | 13 727 813.00 | 13 810 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 217 653.00 | 733 036.00 | 33 484 617.00 | 34 217 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 245 875.00 | | | 4 245 875.00 |
CU Autres participations | 7 789 330.00 | 378 000.00 | 7 411 330.00 | 7 789 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DG Autres réserves | 32 629 213.00 | 33 619 220.00 | | 32 629 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 073.00 | -687 535.00 | | -484 073.00 |
DL TOTAL (I) | 33 069 782.00 | 33 856 328.00 | | 33 069 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 117.00 | 16 212.00 | | 13 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 646.00 | 176 369.00 | | 256 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 34 759.00 | | 52 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 432.00 | 103 685.00 | | 89 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 213.00 | 331 025.00 | | 411 213.00 |
ED (V) | 3 621.00 | 228.00 | | 3 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 484 617.00 | 34 187 581.00 | | 33 484 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 213.00 | 317 908.00 | | 411 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 646.00 | | | 256 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 851.00 | 800.00 | 484 651.00 | 483 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 851.00 | 800.00 | 484 651.00 | 483 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 645.00 | 227 411.00 | | 20 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 645.00 | 243 582.00 | | 20 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 6 792.00 | | 5 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 103.00 | 249 375.00 | | 19 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 867.00 | 256 167.00 | | 45 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 222.00 | -12 586.00 | | -25 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -322 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 339.00 | 904 090.00 | | 778 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 413.00 | 1 591 625.00 | | 1 262 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 073.00 | -687 535.00 | | -484 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 103 840.00 | | 8 907 405.00 | 12 103 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 432 228.00 | | 16 732 357.00 | 432 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 266.00 | 73 540.00 | 20 407 440.00 | 530 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 038.00 | 73 540.00 | 3 663 688.00 | 98 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 814.00 | | 3 650 451.00 | 184 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907 631.00 | | 5 256 954.00 | 11 907 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358.00 | 85 070.00 | 54 437.00 | 33 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 3 367.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 056.00 | 81 703.00 | 54 437.00 | 32 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 730.00 | 48 688.00 | 126 373.00 | 746 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 730.00 | 48 688.00 | 126 373.00 | 746 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 688.00 | 126 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 405 832.00 | 4 405 832.00 | | 4 405 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
UX Autres créances clients | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VB T. V. A. | 678 921.00 | 678 921.00 | | 678 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VI Groupe et associés | 213 046.00 | 213 046.00 | | 213 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 927.00 | 322 927.00 | | 322 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384 384.00 | 2 384 384.00 | | 2 384 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 994 291.00 | 7 986 096.00 | 8 195.00 | 7 994 291.00 |
VW T.V.A. | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 213.00 | 411 213.00 | | 411 213.00 |