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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 1 302.00 | 10 093.00 | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 777.00 | 32 056.00 | 54 721.00 | 86 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 097 489.00 | 159 957.00 | 3 937 532.00 | 4 097 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568 751.00 | | 568 751.00 | 568 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 103 840.00 | 571 315.00 | 11 532 525.00 | 12 103 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 146.00 | 82 400.00 | 62 746.00 | 145 146.00 |
BZ Autres créances | 2 777 355.00 | | 2 777 355.00 | 2 777 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 216 941.00 | 126 373.00 | 2 090 568.00 | 2 216 941.00 |
CF Disponibilités | 17 701 717.00 | | 17 701 717.00 | 17 701 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 863 828.00 | 208 773.00 | 22 655 055.00 | 22 863 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 967 668.00 | 780 087.00 | 34 187 581.00 | 34 967 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937 532.00 | | | 3 937 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 550.00 | | | 98 550.00 |
CU Autres participations | 7 241 195.00 | 378 000.00 | 6 863 195.00 | 7 241 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DG Autres réserves | 33 619 220.00 | 17 333 434.00 | | 33 619 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 535.00 | 16 537 845.00 | | -687 535.00 |
DL TOTAL (I) | 33 856 328.00 | 34 795 922.00 | | 33 856 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | 19 119.00 | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 369.00 | | | 176 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 19 382.00 | | 34 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 685.00 | 2 467 459.00 | | 103 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 38 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 025.00 | 2 554 648.00 | | 331 025.00 |
ED (V) | 228.00 | | | 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 187 581.00 | 37 353 892.00 | | 34 187 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 908.00 | 2 538 436.00 | | 317 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 918.00 | 800.00 | 475 718.00 | 474 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 918.00 | 800.00 | 475 718.00 | 474 918.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 623 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 171.00 | 2 728.00 | | 16 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 411.00 | 26 635 400.00 | | 227 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 582.00 | 26 638 128.00 | | 243 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | 303 165.00 | | 6 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 375.00 | 8 019 150.00 | | 249 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 167.00 | 8 322 315.00 | | 256 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 586.00 | 18 315 814.00 | | -12 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 927.00 | 2 191 284.00 | | -322 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 090.00 | 28 755 939.00 | | 904 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 625.00 | 12 218 094.00 | | 1 591 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 535.00 | 16 537 845.00 | | -687 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 762 735.00 | | 4 518 833.00 | 9 762 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122 728.00 | 11 907 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 2 122 728.00 | 12 103 840.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 184 814.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | 10 102.00 | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 370.00 | | 101 444.00 | 138 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623 072.00 | | 4 407 286.00 | 9 623 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 20 719.00 | 688.00 | 13 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 9.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 034.00 | 20 709.00 | 688.00 | 12 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
6T Sur comptes clients | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 126 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620 357.00 | 126 373.00 | | 620 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 679.00 | 126 373.00 | 3 322.00 | 623 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 373.00 | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 097 489.00 | 4 097 489.00 | | 4 097 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VB T. V. A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 212.00 | 3 095.00 | 13 117.00 | 16 212.00 |
VI Groupe et associés | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 479.00 | 372 479.00 | | 372 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390 902.00 | 2 390 902.00 | | 2 390 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042 854.00 | 7 042 659.00 | 195.00 | 7 042 854.00 |
VW T.V.A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 025.00 | 317 908.00 | 13 117.00 | 331 025.00 |