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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 8 037.00 | 3 358.00 | 11 395.00 |
AN Terrains | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
AP Constructions | 5 406 873.00 | 341 891.00 | 5 064 982.00 | 5 406 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 536.00 | 21 412.00 | 97 124.00 | 118 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 301.00 | 125 786.00 | 470 514.00 | 596 301.00 |
AX Avances et acomptes | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 316 750.00 | 159 957.00 | 5 156 793.00 | 5 316 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 390 171.00 | 250 152.00 | 6 140 018.00 | 6 390 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066 835.00 | 1 285 234.00 | 24 781 600.00 | 26 066 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 175.00 | 82 400.00 | 30 775.00 | 113 175.00 |
BZ Autres créances | 1 034 776.00 | 183 028.00 | 851 748.00 | 1 034 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 768.00 | | 664 768.00 | 664 768.00 |
CF Disponibilités | 10 128 625.00 | | 10 128 625.00 | 10 128 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 996 946.00 | 265 428.00 | 11 731 518.00 | 11 996 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 065 644.00 | 1 550 663.00 | 36 514 982.00 | 38 065 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 156 793.00 | | | 5 156 793.00 |
CU Autres participations | 7 409 138.00 | 378 000.00 | 7 031 138.00 | 7 409 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 200.00 | 840 200.00 | | 840 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
DG Autres réserves | 31 842 668.00 | 32 629 213.00 | | 31 842 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 287.00 | -484 073.00 | | -1 259 287.00 |
DL TOTAL (I) | 31 508 023.00 | 33 069 782.00 | | 31 508 023.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 603 624.00 | 13 117.00 | | 4 603 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 857.00 | 256 646.00 | | 277 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 52 018.00 | | 35 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 357.00 | 89 432.00 | | 81 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 095.00 | 411 213.00 | | 5 005 095.00 |
ED (V) | | 3 621.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 514 982.00 | 33 484 617.00 | | 36 514 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 457.00 | 411 213.00 | | 663 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 857.00 | | | 277 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 356.00 | 800.00 | 763 156.00 | 762 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 356.00 | 800.00 | 763 156.00 | 762 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 368.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 215 460.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538 483.00 | 20 645.00 | | 1 538 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 760.00 | 20 645.00 | | 1 538 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 588.00 | 5 296.00 | | 337 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 324.00 | 19 103.00 | | 1 051 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 028.00 | 21 468.00 | | 183 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 940.00 | 45 867.00 | | 1 571 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 180.00 | -25 222.00 | | -33 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 479.00 | 778 339.00 | | 2 713 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 766.00 | 1 262 413.00 | | 3 972 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 287.00 | -484 073.00 | | -1 259 287.00 |