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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 971.00 | 46 355.00 | 113 616.00 | 159 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 985.00 | 62 771.00 | 160 214.00 | 222 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 748.00 | 193 886.00 | 36 863.00 | 230 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 649.00 | 303 011.00 | 400 638.00 | 703 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BT Marchandises | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BZ Autres créances | 1 753 337.00 | | 1 753 337.00 | 1 753 337.00 |
CF Disponibilités | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 667.00 | | 1 817 667.00 | 1 817 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 316.00 | 303 011.00 | 2 218 305.00 | 2 521 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DH Report à nouveau | 445 131.00 | 412 584.00 | | 445 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 546.00 | 32 547.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 477.00 | 1 344 931.00 | | 1 352 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 176.00 | 1 108 302.00 | | 773 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 141 071.00 | | 59 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | 30 291.00 | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | 27.00 | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 828.00 | 1 279 692.00 | | 865 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 305.00 | 2 624 622.00 | | 2 218 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 828.00 | 1 279 692.00 | | 865 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
FG Production vendue services | 969 490.00 | | 969 490.00 | 969 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 553.00 | | 1 012 553.00 | 1 012 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | 3 623.00 | | 5 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 481.00 | 15 023.00 | | 2 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 15 140.00 | | 2 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 392.00 | 371.00 | | 19 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 489.00 | | 19 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 911.00 | 14 651.00 | | -16 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 22 552.00 | | 8 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 149.00 | 1 143 084.00 | | 1 059 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 603.00 | 1 110 537.00 | | 1 051 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 546.00 | 32 547.00 | | 7 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 204.00 | 8 097.00 | | 6 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 773 176.00 | 773 176.00 | | 773 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 020.00 | 1 763 075.00 | 89 945.00 | 1 853 020.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 828.00 | 865 828.00 | | 865 828.00 |