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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 2 017.00 | 2 199.00 | 4 216.00 |
AP Constructions | 202 871.00 | 128 009.00 | 74 862.00 | 202 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 720.00 | 187 548.00 | 102 172.00 | 289 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 217 565.00 | 20 029.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 346.00 | 535 139.00 | 289 207.00 | 824 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 597 893.00 | | 1 597 893.00 | 1 597 893.00 |
CF Disponibilités | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 427.00 | | 1 860 427.00 | 1 860 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 773.00 | 535 139.00 | 2 149 634.00 | 2 684 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DH Report à nouveau | 539 611.00 | 723 325.00 | | 539 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 170.00 | -183 715.00 | | 101 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 581.00 | 1 439 411.00 | | 1 540 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 950.00 | 597 006.00 | | 586 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 469.00 | 9 346.00 | | 10 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 32 680.00 | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 053.00 | 639 031.00 | | 609 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 634.00 | 2 078 442.00 | | 2 149 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 053.00 | 639 031.00 | | 609 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 632.00 | 14 274.00 | | 145 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | 1 795.00 | | 5 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 1 795.00 | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 75.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 75.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 149.00 | 1 720.00 | | 4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 818.00 | 494 472.00 | | 346 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 648.00 | 678 186.00 | | 245 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 170.00 | -183 715.00 | | 101 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 592.00 | 1 545 592.00 | | 1 545 592.00 |
VI Groupe et associés | 586 950.00 | 586 950.00 | | 586 950.00 |
VP Divers | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 870.00 | 1 604 925.00 | 89 945.00 | 1 694 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 053.00 | 609 053.00 | | 609 053.00 |