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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 638.00 | 88 515.00 | 99 123.00 | 187 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 443.00 | 134 250.00 | 148 193.00 | 282 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 044.00 | 206 198.00 | 30 847.00 | 237 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 070.00 | 428 963.00 | 368 107.00 | 797 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BT Marchandises | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 1 517 846.00 | | 1 517 846.00 | 1 517 846.00 |
CF Disponibilités | 76 243.00 | | 76 243.00 | 76 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 912.00 | | 1 635 912.00 | 1 635 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 982.00 | 428 963.00 | 2 004 019.00 | 2 432 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DH Report à nouveau | 485 650.00 | 452 677.00 | | 485 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 675.00 | 32 974.00 | | 237 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 125.00 | 1 385 450.00 | | 1 623 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 143.00 | 521 428.00 | | 253 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 70 886.00 | | 38 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 840.00 | 25 514.00 | | 88 840.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 537.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 894.00 | 618 365.00 | | 380 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 019.00 | 2 003 816.00 | | 2 004 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 894.00 | 618 365.00 | | 380 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
FG Production vendue services | 1 695 069.00 | | 1 695 069.00 | 1 695 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 293.00 | | 1 725 293.00 | 1 725 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 5 304.00 | | 6 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 14.00 | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | 14.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 365.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 365.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | -350.00 | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 752.00 | 15 313.00 | | 94 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 338.00 | 1 090 888.00 | | 1 766 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 663.00 | 1 057 915.00 | | 1 528 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 675.00 | 32 974.00 | | 237 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | 4 911.00 | | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VC Groupe et associés | 1 481 787.00 | 1 481 787.00 | | 1 481 787.00 |
VI Groupe et associés | 253 143.00 | 253 143.00 | | 253 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 956.00 | 1 548 011.00 | 89 945.00 | 1 637 956.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 894.00 | 380 894.00 | | 380 894.00 |