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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 183.00 | 62 877.00 | 110 306.00 | 173 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 074.00 | 91 026.00 | 164 048.00 | 255 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 543.00 | 200 468.00 | 32 075.00 | 232 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 370.00 | 354 371.00 | 396 999.00 | 751 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 1 504 544.00 | | 1 504 544.00 | 1 504 544.00 |
CF Disponibilités | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 817.00 | | 1 606 817.00 | 1 606 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 186.00 | 354 371.00 | 2 003 816.00 | 2 358 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DH Report à nouveau | 452 677.00 | 445 131.00 | | 452 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 974.00 | 7 546.00 | | 32 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 450.00 | 1 352 477.00 | | 1 385 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 428.00 | 773 176.00 | | 521 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 59 642.00 | | 70 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 514.00 | 22 773.00 | | 25 514.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 10 237.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 365.00 | 865 828.00 | | 618 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 816.00 | 2 218 305.00 | | 2 003 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 365.00 | 865 828.00 | | 618 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
FG Production vendue services | 1 019 919.00 | | 1 019 919.00 | 1 019 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 173.00 | | 1 058 173.00 | 1 058 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 304.00 | 5 429.00 | | 5 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2 481.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 2 481.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 19 392.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 19 392.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -16 911.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 8 613.00 | | 15 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 888.00 | 1 059 149.00 | | 1 090 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 915.00 | 1 051 603.00 | | 1 057 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 974.00 | 7 546.00 | | 32 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | 6 204.00 | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 236.00 | | | 1 490 236.00 |
VI Groupe et associés | 521 428.00 | 521 428.00 | | 521 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VP Divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 175.00 | 1 514 230.00 | 89 945.00 | 1 604 175.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 365.00 | 618 365.00 | | 618 365.00 |