| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 131.00 | 630.00 | 3 501.00 | 4 131.00 |
AP Constructions | 202 871.00 | 108 066.00 | 94 804.00 | 202 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 261.00 | 162 794.00 | 121 467.00 | 284 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 212 050.00 | 25 545.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 802.00 | 483 540.00 | 335 261.00 | 818 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BT Marchandises | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 645 099.00 | | 1 645 099.00 | 1 645 099.00 |
CF Disponibilités | 60 972.00 | | 60 972.00 | 60 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 962.00 | | 25 962.00 | 25 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 181.00 | | 1 743 181.00 | 1 743 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 982.00 | 483 540.00 | 2 078 442.00 | 2 561 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DH Report à nouveau | 723 325.00 | 485 650.00 | | 723 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 715.00 | 237 675.00 | | -183 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 411.00 | 1 623 125.00 | | 1 439 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 006.00 | 253 143.00 | | 597 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 38 131.00 | | 9 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 680.00 | 88 840.00 | | 32 680.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 031.00 | 380 894.00 | | 639 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 442.00 | 2 004 019.00 | | 2 078 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 031.00 | 380 894.00 | | 639 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FG Production vendue services | 447 543.00 | | 447 543.00 | 447 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 634.00 | | 450 634.00 | 450 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 274.00 | 6 180.00 | | 14 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 3 366.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 3 366.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 672.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 672.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 2 693.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 514.00 | 94 752.00 | | -69 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 472.00 | 1 766 338.00 | | 494 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 186.00 | 1 528 663.00 | | 678 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 715.00 | 237 675.00 | | -183 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 911.00 | 6 957.00 | | 4 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 103.00 | 1 474 103.00 | | 1 474 103.00 |
VI Groupe et associés | 597 006.00 | 597 006.00 | | 597 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
VP Divers | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 206.00 | 1 761 206.00 | | 1 761 206.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 031.00 | 639 031.00 | | 639 031.00 |