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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 3 422.00 | 794.00 | 4 216.00 |
AP Constructions | 199 329.00 | 143 042.00 | 56 287.00 | 199 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 537.00 | 205 033.00 | 82 504.00 | 287 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 035.00 | 221 195.00 | 21 840.00 | 243 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 062.00 | 572 692.00 | 251 371.00 | 824 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BT Marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BZ Autres créances | 1 553 344.00 | | 1 553 344.00 | 1 553 344.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 970.00 | | 1 738 970.00 | 1 738 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 032.00 | 572 692.00 | 1 990 341.00 | 2 563 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 000.00 | 818 000.00 | | 818 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 800.00 | 81 800.00 | | 81 800.00 |
DH Report à nouveau | 640 781.00 | 539 611.00 | | 640 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 361.00 | 101 170.00 | | -409 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 220.00 | 1 540 581.00 | | 1 131 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 728.00 | 586 950.00 | | 756 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 10 469.00 | | 42 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 200.00 | 11 634.00 | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 121.00 | 609 053.00 | | 859 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 341.00 | 2 149 634.00 | | 1 990 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 121.00 | 609 053.00 | | 859 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FG Production vendue services | 445 269.00 | | 445 269.00 | 445 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 516.00 | | 447 516.00 | 447 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 341.00 | 145 632.00 | | 17 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 5 317.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 5 317.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 167.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 167.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | 4 149.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 868.00 | 346 818.00 | | 533 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 229.00 | 245 648.00 | | 943 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 361.00 | 101 170.00 | | -409 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
UX Autres créances clients | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 231.00 | 1 530 231.00 | | 1 530 231.00 |
VI Groupe et associés | 756 728.00 | 756 728.00 | | 756 728.00 |
VP Divers | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 242.00 | 1 689 297.00 | 89 945.00 | 1 779 242.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 121.00 | 859 121.00 | | 859 121.00 |