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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 360.00 | 114 740.00 | 43 620.00 | 158 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 647.00 | 50 623.00 | 2 024.00 | 52 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 007.00 | 165 363.00 | 45 644.00 | 211 007.00 |
BN En cours de production de biens | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 698.00 | 1 554.00 | 351 144.00 | 352 698.00 |
BZ Autres créances | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 179.00 | 1 554.00 | 708 624.00 | 710 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 186.00 | 166 917.00 | 754 269.00 | 921 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 227 181.00 | | |
DH Report à nouveau | 31 421.00 | 132 460.00 | | 31 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 318.00 | 1 780.00 | | 87 318.00 |
DL TOTAL (I) | 127 539.00 | 370 221.00 | | 127 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 22 000.00 | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 372.00 | 304 034.00 | | 135 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 357.00 | 151 316.00 | | 139 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 730.00 | 477 349.00 | | 626 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 269.00 | 847 570.00 | | 754 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 1 867 216.00 | 236 852.00 | 2 104 067.00 | 1 867 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 516.00 | 236 852.00 | 2 106 367.00 | 1 869 516.00 |
FM Production stockée | | | -26 462.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 327.00 | 1 561 581.00 | | 2 124 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 009.00 | 1 559 801.00 | | 2 037 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 318.00 | 1 780.00 | | 87 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 033.00 | | 36 156.00 | 190 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 182.00 | 211 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 182.00 | 211 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 033.00 | | 36 156.00 | 190 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 282.00 | 11 263.00 | 15 182.00 | 169 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 282.00 | 11 263.00 | 15 182.00 | 169 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 350 839.00 | | | 350 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VI Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 644.00 | 462 644.00 | | 462 644.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 730.00 | 626 730.00 | | 626 730.00 |