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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 275.00 | 123 272.00 | 39 003.00 | 162 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 505.00 | 51 745.00 | 12 759.00 | 64 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 780.00 | 175 018.00 | 51 762.00 | 226 780.00 |
BN En cours de production de biens | 68 197.00 | | 68 197.00 | 68 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 801.00 | 1 554.00 | 174 246.00 | 175 801.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 419 028.00 | | 419 028.00 | 419 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 325.00 | 1 554.00 | 700 770.00 | 702 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 105.00 | 176 572.00 | 752 533.00 | 929 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 118 739.00 | 31 421.00 | | 118 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 999.00 | 87 318.00 | | 63 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 198 509.00 | 127 539.00 | | 198 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 135 372.00 | | 88 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 496.00 | 139 357.00 | | 113 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 023.00 | 626 730.00 | | 554 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 533.00 | 754 269.00 | | 752 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 023.00 | 626 730.00 | | 554 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 1 162 720.00 | 102 792.00 | 1 265 512.00 | 1 162 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 820.00 | 102 792.00 | 1 267 612.00 | 1 164 820.00 |
FM Production stockée | | | 47 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 655.00 | |
GE Autres charges | | | 53 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 263.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -263.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 826.00 | 15 640.00 | | 39 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 253.00 | 2 124 327.00 | | 1 317 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 255.00 | 2 037 009.00 | | 1 253 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 999.00 | 87 318.00 | | 63 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 007.00 | | 15 773.00 | 211 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 007.00 | | 15 773.00 | 211 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 363.00 | 9 655.00 | | 165 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 363.00 | 9 655.00 | | 165 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UX Autres créances clients | 173 942.00 | | | 173 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
VI Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
VW T.V.A. | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 023.00 | 554 023.00 | | 554 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |