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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 921.00 | 138 625.00 | 77 295.00 | 215 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 389.00 | 45 520.00 | 29 869.00 | 75 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 310.00 | 184 145.00 | 107 165.00 | 291 310.00 |
BN En cours de production de biens | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 928.00 | 1 554.00 | 405 374.00 | 406 928.00 |
BZ Autres créances | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CF Disponibilités | 273 351.00 | | 273 351.00 | 273 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 595.00 | 1 554.00 | 768 041.00 | 769 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 905.00 | 185 699.00 | 875 205.00 | 1 060 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 217 090.00 | 182 738.00 | | 217 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 812.00 | 34 352.00 | | 30 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 549.00 | 6 260.00 | | 5 549.00 |
DL TOTAL (I) | 262 250.00 | 232 150.00 | | 262 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 362 169.00 | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 480.00 | 99 630.00 | | 126 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 475.00 | 139 333.00 | | 134 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 955.00 | 601 132.00 | | 612 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 205.00 | 833 282.00 | | 875 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 955.00 | 601 132.00 | | 612 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 579.00 | | 8 610.00 | 301 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 880.00 | 291 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 291 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 579.00 | | 8 610.00 | 301 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 505.00 | 16 519.00 | 18 880.00 | 186 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 505.00 | 16 519.00 | 18 880.00 | 186 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 405 069.00 | 405 069.00 | | 405 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VI Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 161.00 | 447 161.00 | | 447 161.00 |
VW T.V.A. | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 955.00 | 612 955.00 | | 612 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |