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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 829.00 | 158 337.00 | 55 492.00 | 213 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 948.00 | 52 050.00 | 20 898.00 | 72 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 777.00 | 210 387.00 | 76 390.00 | 286 777.00 |
BN En cours de production de biens | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 553.00 | 1 554.00 | 320 999.00 | 322 553.00 |
BZ Autres créances | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CF Disponibilités | 396 717.00 | | 396 717.00 | 396 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 273.00 | 1 554.00 | 799 719.00 | 801 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 050.00 | 211 941.00 | 876 109.00 | 1 088 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 963.00 | 247 901.00 | | 171 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 830.00 | -75 938.00 | | -39 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 126.00 | 4 838.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 145 059.00 | 185 600.00 | | 145 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 760.00 | 150 427.00 | | 125 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 465.00 | 73 199.00 | | 129 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 825.00 | 133 126.00 | | 123 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 050.00 | 708 752.00 | | 731 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 109.00 | 894 352.00 | | 876 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 054.00 | 582 999.00 | | 635 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 149.00 | | 1 731.00 | 292 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 375.00 | 16 115.00 | 7 103.00 | 201 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 375.00 | 16 115.00 | 7 103.00 | 201 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
UX Autres créances clients | 320 694.00 | 320 694.00 | | 320 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 760.00 | 29 764.00 | 95 996.00 | 125 760.00 |
VI Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 622.00 | 358 622.00 | | 358 622.00 |
VW T.V.A. | 53 754.00 | 53 754.00 | | 53 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 050.00 | 635 054.00 | 95 996.00 | 731 050.00 |