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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 760.00 | 150 536.00 | 66 224.00 | 216 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 389.00 | 50 839.00 | 24 550.00 | 75 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 149.00 | 201 375.00 | 90 775.00 | 292 149.00 |
BN En cours de production de biens | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 595.00 | 1 554.00 | 309 040.00 | 310 595.00 |
BZ Autres créances | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CF Disponibilités | 403 815.00 | | 403 815.00 | 403 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 132.00 | 1 554.00 | 803 577.00 | 805 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 281.00 | 202 929.00 | 894 352.00 | 1 097 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 247 901.00 | 217 090.00 | | 247 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 938.00 | 30 812.00 | | -75 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 838.00 | 5 549.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 185 600.00 | 262 250.00 | | 185 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | 126 480.00 | | 73 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 126.00 | 134 475.00 | | 133 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 752.00 | 612 955.00 | | 708 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 352.00 | 875 205.00 | | 894 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 999.00 | 612 955.00 | | 582 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 310.00 | | 1 390.00 | 291 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 292 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 292 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 310.00 | | 1 390.00 | 291 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 145.00 | 17 780.00 | 550.00 | 184 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 145.00 | 17 780.00 | 550.00 | 184 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 199.00 | 73 199.00 | | 73 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
UX Autres créances clients | 308 736.00 | 308 736.00 | | 308 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 427.00 | 24 674.00 | 120 440.00 | 150 427.00 |
VI Groupe et associés | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 219.00 | 350 219.00 | | 350 219.00 |
VW T.V.A. | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 752.00 | 582 999.00 | 120 440.00 | 708 752.00 |