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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 804.00 | 132 494.00 | 88 309.00 | 220 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 775.00 | 54 011.00 | 26 764.00 | 80 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 579.00 | 186 505.00 | 115 074.00 | 301 579.00 |
BN En cours de production de biens | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 814.00 | 1 554.00 | 183 260.00 | 184 814.00 |
BZ Autres créances | 74 266.00 | | 74 266.00 | 74 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 383.00 | | 391 383.00 | 391 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 763.00 | 1 554.00 | 718 208.00 | 719 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 342.00 | 188 059.00 | 833 282.00 | 1 021 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 738.00 | 118 739.00 | | 182 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 352.00 | 63 999.00 | | 34 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | 6 972.00 | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 232 150.00 | 198 509.00 | | 232 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 169.00 | 352 000.00 | | 362 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 630.00 | 88 528.00 | | 99 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 333.00 | 113 496.00 | | 139 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 132.00 | 554 023.00 | | 601 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 282.00 | 752 533.00 | | 833 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 132.00 | 554 023.00 | | 601 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 780.00 | | 74 799.00 | 226 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 780.00 | | 74 799.00 | 226 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 018.00 | 11 487.00 | | 175 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 018.00 | 11 487.00 | | 175 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 630.00 | 99 630.00 | | 99 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 182 955.00 | 182 955.00 | | 182 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VI Groupe et associés | 362 169.00 | 362 169.00 | | 362 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 269.00 | 265 269.00 | | 265 269.00 |
VW T.V.A. | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 132.00 | 601 132.00 | | 601 132.00 |