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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 246.00 | 361 604.00 | 11 642.00 | 373 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 040 151.00 | 10 365 618.00 | 6 674 533.00 | 17 040 151.00 |
AN Terrains | 1 615 110.00 | 79 984.00 | 1 535 127.00 | 1 615 110.00 |
AP Constructions | 5 047 628.00 | 1 517 185.00 | 3 530 444.00 | 5 047 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 776.00 | 289 240.00 | 226 536.00 | 515 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 183.00 | 800 577.00 | 442 605.00 | 1 243 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 734.00 | | 225 734.00 | 225 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 065 829.00 | 13 414 208.00 | 12 651 620.00 | 26 065 829.00 |
BT Marchandises | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356 943.00 | 33 503.00 | 8 323 440.00 | 8 356 943.00 |
BZ Autres créances | 3 468 166.00 | | 3 468 166.00 | 3 468 166.00 |
CF Disponibilités | 7 435 912.00 | | 7 435 912.00 | 7 435 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 676.00 | | 1 133 676.00 | 1 133 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 556 425.00 | 33 503.00 | 20 522 921.00 | 20 556 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 075 437.00 | 13 447 712.00 | 33 627 725.00 | 47 075 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 453 183.00 | | 453 183.00 | 453 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 10 291 506.00 | | | 10 291 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 525 786.00 | | | 1 525 786.00 |
DK Provisions réglementées | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 14 713 056.00 | | | 14 713 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 192.00 | | | 1 666 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032 858.00 | | | 3 032 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 222.00 | | | 2 548 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041 025.00 | | | 7 041 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491 961.00 | | | 2 491 961.00 |
EA Autres dettes | 1 324 106.00 | | | 1 324 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 356.00 | | | 673 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 778 785.00 | | | 18 778 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 627 725.00 | | | 33 627 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 240 787.00 | | | 17 240 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 365.00 | 9 424.00 | 1 434 789.00 | 1 425 365.00 |
FG Production vendue services | 32 703 838.00 | | 32 703 838.00 | 32 703 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 129 203.00 | 9 424.00 | 34 138 627.00 | 34 129 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 726 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 186 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 987 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 440 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 557 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 511 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 113 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 926 985.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 014 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306 536.00 | | | 2 306 536.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 831.00 | | | 302 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 332.00 | | | 595 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 095 947.00 | | | 13 095 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 857.00 | | | 852 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 544 137.00 | | | 14 544 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 208.00 | | | 1 210 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325 120.00 | | | 1 325 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 219 017.00 | | | 13 219 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 764 559.00 | | | 54 764 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 560 063.00 | | | 54 560 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 839 626.00 | | | 839 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 106 599.00 | 9 160.00 | 7 176 201.00 | 21 106 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 475.00 | 230 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 226 131.00 | 26 065 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020 585.00 | 17 413 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 071.00 | 8 421 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 484 702.00 | | 6 949 281.00 | 12 484 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 373 848.00 | | 216 920.00 | 8 373 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 049.00 | 9 160.00 | 10 000.00 | 248 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086 631.00 | 2 484 434.00 | 956 856.00 | 9 086 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872 272.00 | 1 865 327.00 | 810 377.00 | 6 872 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 359.00 | 619 106.00 | 146 479.00 | 2 214 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 042.00 | 443.00 | 7 029.00 | 10 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 078.00 | 135 884.00 | 122 078.00 | 122 078.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 171.00 | 22 303.00 | 58 971.00 | 70 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 171.00 | 22 303.00 | 58 971.00 | 2 870 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 002 291.00 | 158 630.00 | 188 079.00 | 3 002 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 443.00 | 129 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 222.00 | 2 548 222.00 | | 2 548 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960 744.00 | 1 960 744.00 | | 1 960 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 967 442.00 | 1 967 442.00 | | 1 967 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 491 961.00 | 2 491 961.00 | | 2 491 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 106.00 | 1 324 106.00 | | 1 324 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 356.00 | 673 356.00 | | 673 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 734.00 | | | 225 734.00 |
UX Autres créances clients | 8 346 143.00 | | | 8 346 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 678 659.00 | | | 678 659.00 |
VC Groupe et associés | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 192.00 | 129 258.00 | 504 590.00 | 1 666 192.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 858.00 | 3 032 858.00 | | 3 032 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 304.00 | | | 111 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467 946.00 | | | 467 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859 093.00 | 859 093.00 | | 859 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 006.00 | | | 2 153 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 676.00 | | | 1 133 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 184 519.00 | 12 958 785.00 | 225 734.00 | 13 184 519.00 |
VW T.V.A. | 2 253 747.00 | 2 253 747.00 | | 2 253 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 777 720.00 | 17 240 787.00 | 504 590.00 | 18 777 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938 035.00 | | | 938 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510 963.00 | | | 2 510 963.00 |
ST Autres comptes | 7 529 731.00 | | | 7 529 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805 852.00 | | | 805 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 384 880.00 | | | 11 384 880.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140 433.00 | | | 1 140 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 588 158.00 | | | 588 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 526 193.00 | | | 1 526 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 944 196.00 | | | 9 944 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 513 033.00 | | | 2 513 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 987 473.00 | | | 11 987 473.00 |