| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 806.00 | 355 134.00 | 42 672.00 | 397 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 535 000.00 | 28 485 100.00 | 17 049 900.00 | 45 535 000.00 |
AN Terrains | 1 618 743.00 | 229 770.00 | 1 388 974.00 | 1 618 743.00 |
AP Constructions | 5 372 176.00 | 3 047 006.00 | 2 325 170.00 | 5 372 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 629.00 | 696 447.00 | 191 182.00 | 887 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 827.00 | 1 160 459.00 | 355 368.00 | 1 515 827.00 |
AX Avances et acomptes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 477 690.00 | 33 973 916.00 | 21 503 774.00 | 55 477 690.00 |
BT Marchandises | 267 157.00 | | 267 157.00 | 267 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136 202.00 | | 6 136 202.00 | 6 136 202.00 |
BZ Autres créances | 10 770 774.00 | | 10 770 774.00 | 10 770 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 199 453.00 | | 13 199 453.00 | 13 199 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691 592.00 | | 691 592.00 | 691 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 077 541.00 | | 38 077 541.00 | 38 077 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 895 321.00 | 33 973 916.00 | 59 921 406.00 | 93 895 321.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 340 091.00 | | 340 091.00 | 340 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 22 460 171.00 | | | 22 460 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 185 039.00 | | | -15 185 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 272 200.00 | | | 1 272 200.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235 895.00 | | | 11 235 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 301 973.00 | | | 11 301 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023 883.00 | | | 10 023 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 849.00 | | | 2 359 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616 699.00 | | | 12 616 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902 768.00 | | | 4 902 768.00 |
EA Autres dettes | 7 479 767.00 | | | 7 479 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 685 510.00 | | | 48 685 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 921 406.00 | | | 59 921 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 741 686.00 | | | 42 741 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 234.00 | 6 172.00 | 1 576 406.00 | 1 570 234.00 |
FG Production vendue services | 30 789 893.00 | | 30 789 893.00 | 30 789 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 360 127.00 | 6 172.00 | 32 366 299.00 | 32 360 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 174 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 565 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 295 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 442 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 357 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 089 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 524 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 649 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819 500.00 | | | 1 819 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646 297.00 | | | 646 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 682.00 | | | 203 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798 179.00 | | | 1 798 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 322 004.00 | | | 3 322 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 323 865.00 | | | 5 323 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 894.00 | | | 277 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 983 239.00 | | | 2 983 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261 133.00 | | | 3 261 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062 733.00 | | | 2 062 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 402 106.00 | | | -3 402 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 902 074.00 | | | 49 902 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 087 113.00 | | | 65 087 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 185 039.00 | | | -15 185 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 921 462.00 | | | 921 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 236 775.00 | | 12 469 973.00 | 51 236 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 181.00 | 144 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 229 058.00 | 55 477 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 179 581.00 | 45 932 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 9 400 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 727 387.00 | | 12 385 000.00 | 41 727 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 342 017.00 | | 79 279.00 | 9 342 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 371.00 | | 5 694.00 | 167 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 779 949.00 | 9 328 410.00 | 5 217 638.00 | 22 779 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 285 481.00 | 8 667 901.00 | 5 196 342.00 | 18 285 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494 469.00 | 660 509.00 | 21 296.00 | 4 494 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 181.00 | 551.00 | 1 981.00 | 2 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 050.00 | | 347 050.00 | 347 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 056 719.00 | | 2 973 524.00 | 10 056 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056 719.00 | | 2 973 524.00 | 10 056 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 405 950.00 | 551.00 | 3 322 555.00 | 10 405 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 322 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 849.00 | 2 359 849.00 | | 2 359 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503 101.00 | 1 503 101.00 | | 1 503 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065 428.00 | 8 065 428.00 | | 8 065 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 902 768.00 | 4 902 768.00 | | 4 902 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479 767.00 | 7 479 767.00 | | 7 479 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 136 202.00 | 6 136 202.00 | | 6 136 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VB T. V. A. | 871 262.00 | 871 262.00 | | 871 262.00 |
VC Groupe et associés | 729 818.00 | 729 818.00 | | 729 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 301 973.00 | 5 364 399.00 | 5 400 171.00 | 11 301 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 017 633.00 | 10 017 633.00 | | 10 017 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402 106.00 | 3 402 106.00 | | 3 402 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VP Divers | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001 680.00 | 2 001 680.00 | | 2 001 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 683 933.00 | 5 683 933.00 | | 5 683 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691 592.00 | 691 592.00 | | 691 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 722 601.00 | 17 598 567.00 | 124 033.00 | 17 722 601.00 |
VW T.V.A. | 1 046 490.00 | 1 046 490.00 | | 1 046 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 685 510.00 | 42 741 686.00 | 5 406 421.00 | 48 685 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930 201.00 | | | 930 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 740 991.00 | | | 2 740 991.00 |
ST Autres comptes | 5 038 525.00 | | | 5 038 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939 737.00 | | | 939 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 017 126.00 | | | 9 017 126.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 017 126.00 | | | 9 017 126.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417 297.00 | | | 1 417 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 652 555.00 | | | 652 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582 755.00 | | | 1 582 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 225 392.00 | | | 6 225 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 903 444.00 | | | 1 903 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 295 215.00 | | | 10 295 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | | | 253.00 |