| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 956.00 | 351 443.00 | 14 512.00 | 365 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 935 151.00 | 11 498 262.00 | 8 436 889.00 | 19 935 151.00 |
AN Terrains | 1 615 110.00 | 117 355.00 | 1 497 755.00 | 1 615 110.00 |
AP Constructions | 5 069 870.00 | 1 895 521.00 | 3 174 350.00 | 5 069 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 391.00 | 373 806.00 | 245 585.00 | 619 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 580.00 | 909 281.00 | 374 299.00 | 1 283 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 102 523.00 | 15 145 668.00 | 13 956 855.00 | 29 102 523.00 |
BT Marchandises | 302 319.00 | | 302 319.00 | 302 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401 646.00 | | 6 401 646.00 | 6 401 646.00 |
BZ Autres créances | 10 648 713.00 | 16 156.00 | 10 632 557.00 | 10 648 713.00 |
CF Disponibilités | 10 706 584.00 | | 10 706 584.00 | 10 706 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357 848.00 | | 1 357 848.00 | 1 357 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 417 110.00 | 16 156.00 | 29 400 954.00 | 29 417 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 945 336.00 | 15 161 824.00 | 43 783 512.00 | 58 945 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 325 000.00 | | | 5 325 000.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 425 703.00 | | 425 703.00 | 425 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 10 496 002.00 | | | 10 496 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731 303.00 | | | 5 731 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451 473.00 | | | 1 451 473.00 |
DK Provisions réglementées | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 20 370 014.00 | | | 20 370 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 665.00 | | | 1 550 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 127.00 | | | 2 526 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 643.00 | | | 2 882 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 188 977.00 | | | 9 188 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409 559.00 | | | 5 409 559.00 |
EA Autres dettes | 1 030 515.00 | | | 1 030 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 012.00 | | | 775 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 363 498.00 | | | 23 363 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 783 512.00 | | | 43 783 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 946 069.00 | | | 21 946 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 526.00 | | 1 864 526.00 | 1 864 526.00 |
FG Production vendue services | 36 466 405.00 | | 36 466 405.00 | 36 466 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 330 931.00 | | 38 330 931.00 | 38 330 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 588 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 775 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 194 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 476 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 446 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 033 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 557 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341 741.00 | | | 1 341 741.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 247.00 | | | 139 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 788 800.00 | | | 21 788 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 881 751.00 | | | 21 881 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 859 036.00 | | | 1 859 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 841.00 | | | 1 969 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 911 911.00 | | | 19 911 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 040 290.00 | | | 1 040 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 582 711.00 | | | 1 582 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 482 205.00 | | | 65 482 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 750 903.00 | | | 59 750 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 731 303.00 | | | 5 731 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 839 491.00 | | | 839 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 065 829.00 | | 8 119 779.00 | 26 065 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 012.00 | 211 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 051.00 | 5 081 034.00 | 29 102 523.00 | 2 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 765 652.00 | 20 301 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | 105 369.00 | 8 589 872.00 | 2 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 413 398.00 | | 7 653 362.00 | 17 413 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 421 697.00 | | 275 595.00 | 8 421 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 734.00 | | 190 822.00 | 230 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614 209.00 | 4 883 895.00 | 2 927 435.00 | 10 614 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 927 222.00 | 4 254 099.00 | 2 906 616.00 | 7 927 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 686 986.00 | 629 796.00 | 20 819.00 | 2 686 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 455.00 | 818.00 | 850.00 | 3 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 884.00 | | 85 884.00 | 135 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 800 000.00 | | 225 000.00 | 2 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 833 503.00 | 16 156.00 | 258 503.00 | 2 833 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972 842.00 | 16 974.00 | 345 237.00 | 2 972 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 643.00 | 2 882 643.00 | | 2 882 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471 145.00 | 2 471 145.00 | | 2 471 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 330 626.00 | 2 330 626.00 | | 2 330 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 949 846.00 | 949 846.00 | | 949 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409 559.00 | 5 409 559.00 | | 5 409 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 515.00 | 1 030 515.00 | | 1 030 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 775 012.00 | 775 012.00 | | 775 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 294.00 | | | 191 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 401 646.00 | | | 6 401 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
VB T. V. A. | 1 266 516.00 | | | 1 266 516.00 |
VC Groupe et associés | 278 118.00 | | | 278 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 665.00 | 133 236.00 | 522 847.00 | 1 550 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 127.00 | 2 526 127.00 | | 2 526 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289 352.00 | 1 289 352.00 | | 1 289 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048 663.00 | | | 9 048 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 848.00 | | | 1 357 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599 501.00 | 13 083 207.00 | 5 516 294.00 | 18 599 501.00 |
VW T.V.A. | 2 148 008.00 | 2 148 008.00 | | 2 148 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 363 498.00 | 21 946 069.00 | 522 847.00 | 23 363 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825 161.00 | | | 825 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 489 316.00 | | | 2 489 316.00 |
ST Autres comptes | 8 009 414.00 | | | 8 009 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 263.00 | | | 811 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 572 061.00 | | | 10 572 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191 092.00 | | | 1 191 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 706 813.00 | | | 706 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531 974.00 | | | 1 531 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 469 509.00 | | | 7 469 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 724 515.00 | | | 3 724 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 822 429.00 | | | 12 822 429.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |