| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 676.00 | 343 662.00 | 43 014.00 | 386 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 485 000.00 | 22 814 762.00 | 8 670 238.00 | 31 485 000.00 |
AN Terrains | 1 618 743.00 | 267 505.00 | 1 351 239.00 | 1 618 743.00 |
AP Constructions | 5 407 641.00 | 3 431 767.00 | 1 975 874.00 | 5 407 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 607.00 | 771 772.00 | 139 836.00 | 911 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 832.00 | 1 112 918.00 | 423 914.00 | 1 536 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 162.00 | | 295 162.00 | 295 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 765 964.00 | 28 742 385.00 | 13 023 579.00 | 41 765 964.00 |
BT Marchandises | 165 405.00 | | 165 405.00 | 165 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 588 824.00 | 306 744.00 | 16 282 080.00 | 16 588 824.00 |
BZ Autres créances | 9 115 754.00 | | 9 115 754.00 | 9 115 754.00 |
CF Disponibilités | 13 661 542.00 | | 13 661 542.00 | 13 661 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189 875.00 | | 1 189 875.00 | 1 189 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 721 400.00 | 306 744.00 | 40 414 656.00 | 40 721 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 797 613.00 | 29 049 130.00 | 53 748 483.00 | 82 797 613.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 310 248.00 | | 310 248.00 | 310 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 7 275 132.00 | | | 7 275 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022 376.00 | | | 3 022 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 186 064.00 | | | 1 186 064.00 |
DL TOTAL (I) | 14 171 385.00 | | | 14 171 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 973 480.00 | | | 10 973 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043 521.00 | | | 10 043 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 953.00 | | | 2 683 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916 111.00 | | | 7 916 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244 097.00 | | | 4 244 097.00 |
EA Autres dettes | 3 589 380.00 | | | 3 589 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 577 098.00 | | | 39 577 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 748 483.00 | | | 53 748 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 403 239.00 | | | 30 403 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 929.00 | 16 531.00 | 1 877 460.00 | 1 860 929.00 |
FG Production vendue services | 30 555 979.00 | | 30 555 979.00 | 30 555 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 416 908.00 | 16 531.00 | 32 433 439.00 | 32 416 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 818 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 473 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 842 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 524 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 889 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 070 874.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 218 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207 043.00 | | | 1 207 043.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 257 989.00 | | | 257 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 695 381.00 | | | 695 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520 585.00 | | | 520 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 170 198.00 | | | 21 170 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 251.00 | | | 1 663 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 354 034.00 | | | 23 354 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113 508.00 | | | 6 113 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130 799.00 | | | 6 130 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 223 235.00 | | | 17 223 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 598.00 | | | -17 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 188 112.00 | | | 68 188 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 165 736.00 | | | 65 165 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022 376.00 | | | 3 022 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 934 967.00 | | | 934 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 477 690.00 | | 3 504 532.00 | 55 477 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 080.00 | 124 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216 257.00 | 41 765 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 981 073.00 | 31 871 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 104.00 | 9 769 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 932 806.00 | | 2 919 943.00 | 45 932 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 400 000.00 | | 580 089.00 | 9 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 883.00 | | 4 500.00 | 144 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 890 721.00 | 7 496 811.00 | 11 065 842.00 | 26 890 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 757 039.00 | 6 848 255.00 | 10 867 565.00 | 21 757 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133 682.00 | 648 556.00 | 198 277.00 | 5 133 682.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 340 091.00 | | 29 843.00 | 340 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 083 195.00 | | 1 662 500.00 | 7 083 195.00 |
6T Sur comptes clients | | 306 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083 195.00 | 306 744.00 | 1 662 500.00 | 7 083 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083 946.00 | 306 744.00 | 1 663 251.00 | 7 083 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 754.00 | 1 663 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 953.00 | 2 683 953.00 | | 2 683 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610 626.00 | 1 610 626.00 | | 1 610 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 478.00 | 1 105 478.00 | | 1 105 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 244 097.00 | 4 244 097.00 | | 4 244 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589 380.00 | 3 589 380.00 | | 3 589 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 453.00 | | 103 453.00 | 103 453.00 |
UX Autres créances clients | 16 588 824.00 | 16 588 824.00 | | 16 588 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463 985.00 | 463 985.00 | | 463 985.00 |
VB T. V. A. | 684 045.00 | 684 045.00 | | 684 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 224.00 | 1 120 224.00 | | 1 120 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 973 480.00 | 1 805 870.00 | 8 789 001.00 | 10 973 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 037 271.00 | 10 037 271.00 | | 10 037 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419 704.00 | 3 419 704.00 | | 3 419 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705 902.00 | 1 705 902.00 | | 1 705 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409 971.00 | 3 409 971.00 | | 3 409 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 875.00 | 1 189 875.00 | | 1 189 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 997 907.00 | 26 894 453.00 | 103 453.00 | 26 997 907.00 |
VW T.V.A. | 3 494 105.00 | 3 494 105.00 | | 3 494 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 577 098.00 | 30 403 239.00 | 8 795 251.00 | 39 577 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922 202.00 | | | 922 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925 774.00 | | | 2 925 774.00 |
ST Autres comptes | 7 414 825.00 | | | 7 414 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 036 946.00 | | | 1 036 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 645 079.00 | | | 11 645 079.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 645 079.00 | | | 11 645 079.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335 547.00 | | | 1 335 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 093.00 | | | 156 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 415 850.00 | | | 415 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338 051.00 | | | 1 338 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 195 526.00 | | | 10 195 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209 661.00 | | | 3 209 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 869 186.00 | | | 12 869 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |