| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 403.00 | 344 511.00 | 19 892.00 | 364 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 385 151.00 | 17 147 735.00 | 14 237 416.00 | 31 385 151.00 |
AN Terrains | 1 615 110.00 | 154 727.00 | 1 460 384.00 | 1 615 110.00 |
AP Constructions | 5 135 883.00 | 2 276 635.00 | 2 859 248.00 | 5 135 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 713.00 | 484 253.00 | 300 460.00 | 784 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 795.00 | 991 289.00 | 461 506.00 | 1 452 795.00 |
AX Avances et acomptes | 137 009.00 | | 137 009.00 | 137 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 535.00 | | 169 535.00 | 169 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 064 849.00 | 21 399 150.00 | 19 665 699.00 | 41 064 849.00 |
BT Marchandises | 271 093.00 | | 271 093.00 | 271 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 039 356.00 | 10 358.00 | 14 028 999.00 | 14 039 356.00 |
BZ Autres créances | 8 276 488.00 | 53 750.00 | 8 222 738.00 | 8 276 488.00 |
CF Disponibilités | 8 237 268.00 | | 8 237 268.00 | 8 237 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343 736.00 | | 1 343 736.00 | 1 343 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 167 941.00 | 64 107.00 | 32 103 833.00 | 32 167 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 630 594.00 | 21 463 257.00 | 52 167 337.00 | 73 630 594.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 397 804.00 | | 397 804.00 | 397 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 16 227 305.00 | | | 16 227 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 744.00 | | | 3 469 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 374 366.00 | | | 1 374 366.00 |
DK Provisions réglementées | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 23 762 104.00 | | | 23 762 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 080.00 | | | 1 430 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049 895.00 | | | 4 049 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 341.00 | | | 3 439 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052 297.00 | | | 9 052 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 028 922.00 | | | 7 028 922.00 |
EA Autres dettes | 2 799 508.00 | | | 2 799 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 589.00 | | | 604 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 405 232.00 | | | 28 405 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 167 337.00 | | | 52 167 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 111 031.00 | | | 27 111 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844 026.00 | | 1 844 026.00 | 1 844 026.00 |
FG Production vendue services | 41 115 138.00 | | 41 115 138.00 | 41 115 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 959 164.00 | | 42 959 164.00 | 42 959 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 284 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 520 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 451 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 210 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 038 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 753 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 863 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 943 719.00 | | | 1 943 719.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466 024.00 | | | 466 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 833.00 | | | 431 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 891 657.00 | | | 25 891 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 374 409.00 | | | 26 374 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 613.00 | | | 242 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 020 472.00 | | | 4 020 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263 457.00 | | | 4 263 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 110 952.00 | | | 22 110 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 383.00 | | | 1 064 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713 562.00 | | | 1 713 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 686 579.00 | | | 76 686 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 216 836.00 | | | 73 216 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 744.00 | | | 3 469 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 853 374.00 | | | 853 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 102 523.00 | | 16 699 612.00 | 29 102 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 954.00 | 189 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737 286.00 | 41 064 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 640 593.00 | 31 749 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 740.00 | 9 125 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 301 107.00 | | 16 089 041.00 | 20 301 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589 872.00 | | 608 378.00 | 8 589 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 544.00 | | 2 194.00 | 211 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570 668.00 | 6 778 509.00 | 1 735 861.00 | 12 570 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 274 705.00 | 6 107 849.00 | 1 676 142.00 | 9 274 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295 963.00 | 670 660.00 | 59 719.00 | 3 295 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 423.00 | 834.00 | 1 380.00 | 3 423.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 575 000.00 | 1 210 834.00 | | 2 575 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 358.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 156.00 | 37 594.00 | | 16 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591 156.00 | 1 258 785.00 | | 2 591 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 579.00 | 1 259 619.00 | 51 380.00 | 2 644 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372.00 | 50 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439 341.00 | 3 439 341.00 | | 3 439 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360 971.00 | 2 360 971.00 | | 2 360 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900 675.00 | 2 900 675.00 | | 2 900 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 028 922.00 | 7 028 922.00 | | 7 028 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 508.00 | 2 799 508.00 | | 2 799 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604 589.00 | 604 589.00 | | 604 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 535.00 | | 169 535.00 | 169 535.00 |
UX Autres créances clients | 14 039 356.00 | 14 039 356.00 | | 14 039 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 555.00 | 52 555.00 | | 52 555.00 |
VB T. V. A. | 1 799 482.00 | 1 799 482.00 | | 1 799 482.00 |
VC Groupe et associés | 611 471.00 | 611 471.00 | | 611 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 080.00 | 136 478.00 | 541 764.00 | 1 430 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 895.00 | 4 049 895.00 | | 4 049 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232 462.00 | 2 232 462.00 | | 2 232 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744 008.00 | 5 387 758.00 | 356 250.00 | 5 744 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 736.00 | 1 343 736.00 | | 1 343 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 829 114.00 | 23 303 330.00 | 525 785.00 | 23 829 114.00 |
VW T.V.A. | 1 558 190.00 | 1 558 190.00 | | 1 558 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 404 632.00 | 27 111 031.00 | 541 764.00 | 28 404 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918 798.00 | | | 918 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590 296.00 | | | 4 590 296.00 |
ST Autres comptes | 8 565 964.00 | | | 8 565 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 015 333.00 | | | 1 015 333.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 728 575.00 | | | 9 728 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 322 807.00 | | | 1 322 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 839 383.00 | | | 839 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758 181.00 | | | 1 758 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 901 398.00 | | | 8 901 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 520 645.00 | | | 15 520 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |