| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 806.00 | 337 800.00 | 45 005.00 | 382 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 344 581.00 | 28 004 399.00 | 13 340 182.00 | 41 344 581.00 |
AN Terrains | 1 615 110.00 | 192 098.00 | 1 423 012.00 | 1 615 110.00 |
AP Constructions | 5 355 888.00 | 2 663 168.00 | 2 692 720.00 | 5 355 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 528.00 | 590 735.00 | 278 793.00 | 869 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 490.00 | 1 048 467.00 | 453 024.00 | 1 501 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 236 775.00 | 32 836 668.00 | 18 400 107.00 | 51 236 775.00 |
BT Marchandises | 262 361.00 | | 262 361.00 | 262 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 699 870.00 | | 16 699 870.00 | 16 699 870.00 |
BZ Autres créances | 10 348 685.00 | | 10 348 685.00 | 10 348 685.00 |
CF Disponibilités | 15 649 341.00 | | 15 649 341.00 | 15 649 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507 044.00 | | 1 507 044.00 | 1 507 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 467 301.00 | | 44 467 301.00 | 44 467 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 073 348.00 | 32 836 668.00 | 63 236 679.00 | 96 073 348.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369 271.00 | | 369 271.00 | 369 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 700.00 | | | 770 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 043.00 | | | 1 840 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 19 697 048.00 | | | 19 697 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 122.00 | | | 2 763 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 355 214.00 | | | 1 355 214.00 |
DK Provisions réglementées | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 26 505 378.00 | | | 26 505 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 343 870.00 | | | 6 343 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 705.00 | | | 3 796 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 135 089.00 | | | 12 135 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275 921.00 | | | 5 275 921.00 |
EA Autres dettes | 8 232 408.00 | | | 8 232 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 598.00 | | | 588 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 384 251.00 | | | 36 384 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 236 679.00 | | | 63 236 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 185 452.00 | | | 24 185 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 725.00 | | 1 546 725.00 | 1 546 725.00 |
FG Production vendue services | 28 474 864.00 | | 28 474 864.00 | 28 474 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 021 589.00 | | 30 021 589.00 | 30 021 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 806 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 120 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 563 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 788 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 549 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 442 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 321 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 395 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949 348.00 | | | 1 949 348.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480 493.00 | | | 480 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940 896.00 | | | 8 940 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 245 006.00 | | | 41 245 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 321 151.00 | | | 50 321 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 924.00 | | | 372 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130 173.00 | | | 4 130 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 266 339.00 | | | 7 266 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 769 436.00 | | | 11 769 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 551 716.00 | | | 38 551 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 468 407.00 | | | 2 468 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 924 228.00 | | | 1 924 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 471 205.00 | | | 86 471 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 708 082.00 | | | 83 708 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 122.00 | | | 2 763 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 867 288.00 | | | 867 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 064 849.00 | | 19 628 561.00 | 41 064 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 414.00 | 167 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 077.00 | 9 209 559.00 | 51 236 775.00 | 247 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 096 297.00 | 41 727 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 077.00 | 90 848.00 | 9 342 017.00 | 247 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 749 555.00 | | 19 074 129.00 | 31 749 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125 510.00 | | 554 432.00 | 9 125 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 785.00 | | | 189 785.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 247 077.00 | | | 247 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 613 316.00 | 10 202 848.00 | 5 036 215.00 | 17 613 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 706 412.00 | 9 545 193.00 | 4 966 125.00 | 13 706 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 904.00 | 657 655.00 | 70 090.00 | 3 906 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 877.00 | | 696.00 | 2 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 347 050.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 785 834.00 | 6 919 219.00 | 648 334.00 | 3 785 834.00 |
6T Sur comptes clients | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849 941.00 | 6 919 219.00 | 712 441.00 | 3 849 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 852 818.00 | 7 266 269.00 | 713 137.00 | 3 852 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 120.00 | 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 705.00 | 3 796 705.00 | | 3 796 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674 161.00 | 3 674 161.00 | | 3 674 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491 886.00 | 3 491 886.00 | | 3 491 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653 113.00 | 653 113.00 | | 653 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275 921.00 | 5 275 921.00 | | 5 275 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 232 408.00 | 5 232 408.00 | 3 000 000.00 | 8 232 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 598.00 | 588 598.00 | | 588 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 699 870.00 | 16 699 870.00 | | 16 699 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 535.00 | 174 535.00 | | 174 535.00 |
VB T. V. A. | 2 342 210.00 | 2 342 210.00 | | 2 342 210.00 |
VC Groupe et associés | 775 841.00 | 775 841.00 | | 775 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 343 870.00 | 145 070.00 | 5 556 399.00 | 6 343 870.00 |
VI Groupe et associés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
VP Divers | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336 335.00 | 2 336 335.00 | | 2 336 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 906 154.00 | 6 906 154.00 | | 6 906 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 044.00 | 1 507 044.00 | | 1 507 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 702 720.00 | 28 555 600.00 | 147 121.00 | 28 702 720.00 |
VW T.V.A. | 1 979 594.00 | 1 979 594.00 | | 1 979 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 384 251.00 | 27 185 452.00 | 8 556 399.00 | 36 384 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804 854.00 | | | 804 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145 446.00 | | | 5 145 446.00 |
ST Autres comptes | 6 878 929.00 | | | 6 878 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977 951.00 | | | 977 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 915 991.00 | | | 8 915 991.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 915 991.00 | | | 8 915 991.00 |
YT Sous‐traitance | 1 227 514.00 | | | 1 227 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 333 591.00 | | | 333 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031 364.00 | | | 1 031 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836 218.00 | | | 1 836 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 536 068.00 | | | 10 536 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546 548.00 | | | 2 546 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 563 432.00 | | | 14 563 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |