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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 82 866 784.00 | | 82 866 784.00 | 82 866 784.00 |
AP Constructions | 68 283 752.00 | 17 070 938.00 | 51 212 814.00 | 68 283 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 694 326.00 | | 31 694 326.00 | 31 694 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 537 731.00 | 17 145 938.00 | 317 391 792.00 | 334 537 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 410.00 | | 1 560 410.00 | 1 560 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 034.00 | | 1 319 034.00 | 1 319 034.00 |
BZ Autres créances | 3 609 533.00 | 161 823.00 | 3 447 711.00 | 3 609 533.00 |
CF Disponibilités | 3 960 474.00 | | 3 960 474.00 | 3 960 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 482 358.00 | 161 823.00 | 10 320 535.00 | 10 482 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 066 993.00 | 17 307 761.00 | 332 759 232.00 | 350 066 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 892 765.00 | | | 892 765.00 |
CU Autres participations | 151 692 868.00 | 75 000.00 | 151 617 868.00 | 151 692 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 046 905.00 | | 5 046 905.00 | 5 046 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 040 000.00 | 140 040 000.00 | | 140 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 168 615.00 | 75 168 615.00 | | 75 168 615.00 |
DH Report à nouveau | -152 245 966.00 | -153 318 070.00 | | -152 245 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 128 720.00 | 1 072 104.00 | | -4 128 720.00 |
DK Provisions réglementées | 25 179 634.00 | 24 162 275.00 | | 25 179 634.00 |
DL TOTAL (I) | 85 311 739.00 | 88 423 100.00 | | 85 311 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 491 215.00 | 171 337 472.00 | | 215 491 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472 607.00 | 53 026 344.00 | | 29 472 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 745.00 | 81 445.00 | | 2 160 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 926.00 | 337 889.00 | | 322 926.00 |
EA Autres dettes | | 18 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 447 493.00 | 224 802 050.00 | | 247 447 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 759 232.00 | 313 225 150.00 | | 332 759 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 770.00 | | | 4 218 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 402 702.00 | | 15 402 702.00 | 15 402 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 402 702.00 | | 15 402 702.00 | 15 402 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 541 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 282 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 259 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 453 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 677 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 440.00 | 1 979.00 | | 40 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481 653.00 | | | 5 481 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 030 359.00 | 1 017 359.00 | | 1 030 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552 452.00 | 1 019 336.00 | | 6 552 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 552 452.00 | -1 019 336.00 | | -6 552 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 383 899.00 | 16 076 110.00 | | 21 383 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 512 619.00 | 15 004 005.00 | | 25 512 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 128 720.00 | 1 072 104.00 | | -4 128 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 087 230.00 | | | 311 087 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 387 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 537 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 150 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 265 454.00 | | | 75 265 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 202 008.00 | | | 19 202 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 381 203.00 | 689 735.00 | | 16 381 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 381 203.00 | 689 735.00 | | 16 381 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 162 275.00 | 1 017 359.00 | | 24 162 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 162 275.00 | 1 254 182.00 | | 24 162 275.00 |
UG ‐ Financières | | 223 823.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 030 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 472 607.00 | 1 243 364.00 | | 29 472 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 745.00 | 2 160 745.00 | | 2 160 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 694 326.00 | 892 765.00 | | 31 694 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 491 215.00 | 491 215.00 | | 215 491 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 228 723.00 | | | 243 228 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 660 730.00 | | | 219 660 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655 800.00 | 5 854 239.00 | 830 801 561.00 | 36 655 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 447 493.00 | 4 218 770.00 | | 247 447 493.00 |