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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 866 784.00 | | 82 866 784.00 | 82 866 784.00 |
AP Constructions | 68 283 752.00 | 20 519 613.00 | 47 764 140.00 | 68 283 752.00 |
BF Prêts | 41 147 504.00 | | 41 147 504.00 | 41 147 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 364 921 159.00 | 20 519 613.00 | 344 401 546.00 | 364 921 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 416 997.00 | | 24 416 997.00 | 24 416 997.00 |
BZ Autres créances | 1 348 829.00 | 13 000.00 | 1 335 829.00 | 1 348 829.00 |
CF Disponibilités | 2 129 368.00 | | 2 129 368.00 | 2 129 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 633.00 | | 120 633.00 | 120 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 015 827.00 | 13 000.00 | 28 002 827.00 | 28 015 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 259 497.00 | 20 532 613.00 | 373 726 884.00 | 394 259 497.00 |
CU Autres participations | 172 623 118.00 | | 172 623 118.00 | 172 623 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 322 511.00 | | 1 322 511.00 | 1 322 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 619 614.00 | 50 619 614.00 | | 50 619 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 168 615.00 | 75 168 615.00 | | 75 168 615.00 |
DG Autres réserves | 24 069 917.00 | 24 069 917.00 | | 24 069 917.00 |
DH Report à nouveau | -149 276 406.00 | -146 124 035.00 | | -149 276 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 212.00 | -3 152 371.00 | | -1 821 212.00 |
DK Provisions réglementées | 30 266 428.00 | 29 249 070.00 | | 30 266 428.00 |
DL TOTAL (I) | 30 325 132.00 | 31 128 986.00 | | 30 325 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 647 727.00 | 221 871 149.00 | | 221 647 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 245 894.00 | 85 901 629.00 | | 118 245 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 511.00 | 827 433.00 | | 607 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 620.00 | 1 032 035.00 | | 2 900 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 401 752.00 | 309 632 247.00 | | 343 401 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 726 884.00 | 340 761 232.00 | | 373 726 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 245 894.00 | | | 118 245 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 877 963.00 | | 13 877 963.00 | 13 877 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 877 963.00 | | 13 877 963.00 | 13 877 963.00 |
FQ Autres produits | | | 16 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 894 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 461.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 292 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 788 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 096 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -841 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -841 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 359.00 | 1 017 359.00 | | 1 017 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 359.00 | 1 017 784.00 | | 1 017 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 359.00 | -1 859 368.00 | | -1 017 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -650 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 683 357.00 | 13 835 553.00 | | 14 683 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 504 569.00 | 16 987 925.00 | | 16 504 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 212.00 | -3 152 371.00 | | -1 821 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 483 382.00 | | 25 560 215.00 | 346 483 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 122 439.00 | 213 770 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 122 439.00 | 364 921 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 150 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150 536.00 | | | 151 150 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 332 846.00 | | 25 560 215.00 | 195 332 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 829 878.00 | 689 735.00 | | 19 829 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 829 878.00 | 689 735.00 | | 19 829 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 249 070.00 | 1 017 359.00 | | 29 249 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 262 070.00 | 1 017 359.00 | | 29 262 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 535 627.00 | 17 122 495.00 | 100 413 132.00 | 117 535 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 511.00 | 607 511.00 | | 607 511.00 |
UP Prêts | 41 147 504.00 | 1 834 409.00 | 39 313 095.00 | 41 147 504.00 |
UX Autres créances clients | 24 416 997.00 | 24 416 997.00 | | 24 416 997.00 |
VB T. V. A. | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 647 727.00 | 499 782.00 | 221 147 945.00 | 221 647 727.00 |
VI Groupe et associés | 710 267.00 | 710 267.00 | | 710 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256 205.00 | 1 256 205.00 | | 1 256 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 633.00 | 120 633.00 | | 120 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 033 963.00 | 27 720 868.00 | 39 313 095.00 | 67 033 963.00 |
VW T.V.A. | 2 896 797.00 | 2 896 797.00 | | 2 896 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 401 752.00 | 21 840 675.00 | 321 561 077.00 | 343 401 752.00 |