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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 866 784.00 | | 82 866 784.00 | 82 866 784.00 |
AP Constructions | 68 283 752.00 | 19 829 878.00 | 48 453 875.00 | 68 283 752.00 |
BF Prêts | 21 389 938.00 | | 21 389 938.00 | 21 389 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319 790.00 | | 1 319 790.00 | 1 319 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 483 382.00 | 19 829 878.00 | 326 653 504.00 | 346 483 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 695.00 | | 8 735 695.00 | 8 735 695.00 |
BZ Autres créances | 2 825 965.00 | 13 000.00 | 2 812 965.00 | 2 825 965.00 |
CF Disponibilités | 386 073.00 | | 386 073.00 | 386 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 758.00 | | 144 758.00 | 144 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 092 491.00 | 13 000.00 | 12 079 491.00 | 12 092 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 604 110.00 | 19 842 878.00 | 340 761 232.00 | 360 604 110.00 |
CU Autres participations | 172 623 118.00 | | 172 623 118.00 | 172 623 118.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 028 237.00 | | 2 028 237.00 | 2 028 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 619 614.00 | 46 017 831.00 | | 50 619 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 168 615.00 | 75 168 615.00 | | 75 168 615.00 |
DG Autres réserves | 24 069 917.00 | 24 069 917.00 | | 24 069 917.00 |
DH Report à nouveau | -146 124 035.00 | -146 620 773.00 | | -146 124 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 152 371.00 | 496 738.00 | | -3 152 371.00 |
DK Provisions réglementées | 29 249 070.00 | 28 231 711.00 | | 29 249 070.00 |
DL TOTAL (I) | 31 128 986.00 | 28 662 215.00 | | 31 128 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 871 149.00 | 212 434 903.00 | | 221 871 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 901 629.00 | 78 295 472.00 | | 85 901 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 433.00 | 772 321.00 | | 827 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 035.00 | 293 640.00 | | 1 032 035.00 |
EA Autres dettes | | 8 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 632 247.00 | 291 804 762.00 | | 309 632 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 761 232.00 | 320 466 977.00 | | 340 761 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 901 629.00 | | | 85 901 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 614 717.00 | | 13 614 717.00 | 13 614 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 614 717.00 | | 13 614 717.00 | 13 614 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 087 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 536 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 480 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -841 584.00 | 841 584.00 | | -841 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 216 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -841 584.00 | 1 058 195.00 | | -841 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 359.00 | 1 017 359.00 | | 1 017 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 784.00 | 1 017 359.00 | | 1 017 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 859 368.00 | 40 836.00 | | -1 859 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -650 920.00 | 697 206.00 | | -650 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 835 553.00 | 17 803 760.00 | | 13 835 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 987 925.00 | 17 307 022.00 | | 16 987 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 152 371.00 | 496 738.00 | | -3 152 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 031 410.00 | | 37 478 694.00 | 330 031 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 026 722.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 026 722.00 | 195 332 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026 722.00 | 346 483 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 150 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150 536.00 | | | 151 150 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 880 874.00 | | 37 478 694.00 | 178 880 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 140 143.00 | 689 735.00 | | 19 140 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 140 143.00 | 689 735.00 | | 19 140 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 231 711.00 | 1 017 359.00 | | 28 231 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 244 711.00 | 1 017 359.00 | | 28 244 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 907 241.00 | | 83 907 241.00 | 83 907 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 433.00 | 827 433.00 | | 827 433.00 |
UP Prêts | 22 709 727.00 | 1 319 790.00 | 21 389 937.00 | 22 709 727.00 |
UX Autres créances clients | 8 735 695.00 | 8 735 695.00 | | 8 735 695.00 |
VB T. V. A. | 122 158.00 | 122 158.00 | | 122 158.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 871 149.00 | 471 149.00 | 221 400 000.00 | 221 871 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 994 389.00 | | 1 994 389.00 | 1 994 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648 706.00 | 2 648 706.00 | | 2 648 706.00 |
VP Divers | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416 145.00 | 13 026 208.00 | 21 389 937.00 | 34 416 145.00 |
VW T.V.A. | 1 032 035.00 | 1 032 035.00 | | 1 032 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 632 247.00 | 2 330 617.00 | 307 301 629.00 | 309 632 247.00 |