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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 866 784.00 | | 82 866 784.00 | 82 866 784.00 |
AP Constructions | 68 283 752.00 | 18 450 408.00 | 49 833 344.00 | 68 283 752.00 |
BF Prêts | 30 474 760.00 | | 30 474 760.00 | 30 474 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 243 164.00 | 18 450 408.00 | 314 792 756.00 | 333 243 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 410.00 | | 1 560 410.00 | 1 560 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 183.00 | | 1 345 183.00 | 1 345 183.00 |
BZ Autres créances | 1 824 606.00 | 13 000.00 | 1 811 606.00 | 1 824 606.00 |
CF Disponibilités | 1 343 124.00 | | 1 343 124.00 | 1 343 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 828.00 | 13 000.00 | 6 088 828.00 | 6 101 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 786 614.00 | 18 463 408.00 | 324 323 206.00 | 342 786 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 535.00 | | | 343 535.00 |
CU Autres participations | 151 617 868.00 | | 151 617 868.00 | 151 617 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 441 622.00 | | 3 441 622.00 | 3 441 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 040 000.00 | 140 040 000.00 | | 140 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 168 615.00 | 75 168 615.00 | | 75 168 615.00 |
DH Report à nouveau | -155 601 691.00 | -156 374 686.00 | | -155 601 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 980 918.00 | 772 995.00 | | 8 980 918.00 |
DK Provisions réglementées | 27 214 352.00 | 26 196 993.00 | | 27 214 352.00 |
DL TOTAL (I) | 97 100 370.00 | 87 102 093.00 | | 97 100 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 413 759.00 | 215 491 215.00 | | 214 413 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 573 623.00 | 21 788 019.00 | | 10 573 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 447.00 | 1 891 082.00 | | 1 906 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 008.00 | 332 549.00 | | 329 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 222 836.00 | 239 502 865.00 | | 227 222 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 323 206.00 | 326 604 958.00 | | 324 323 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193 748.00 | 4 305 966.00 | | 6 193 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 893 659.00 | | 14 893 659.00 | 14 893 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 659.00 | | 14 893 659.00 | 14 893 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 310 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 136 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 496 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 537.00 | -7 067.00 | | 20 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 359.00 | 1 017 359.00 | | 1 017 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 896.00 | 1 010 292.00 | | 1 037 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037 896.00 | -1 010 292.00 | | -1 037 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962 196.00 | 394 245.00 | | 1 962 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 447 380.00 | 15 239 752.00 | | 20 447 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 466 463.00 | 14 466 757.00 | | 11 466 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 980 918.00 | 772 995.00 | | 8 980 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 606 668.00 | | 1 136 496.00 | 335 606 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500 000.00 | 182 092 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500 000.00 | 333 243 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 150 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150 536.00 | | | 151 150 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 456 132.00 | | 1 136 496.00 | 184 456 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 760 673.00 | 689 735.00 | | 17 760 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760 673.00 | 689 735.00 | | 17 760 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 416 665.00 | | 4 416 665.00 | 4 416 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 429 665.00 | | 4 416 665.00 | 4 429 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429 665.00 | | 4 416 665.00 | 4 429 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 416 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 217 182.00 | 38 094.00 | | 8 217 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 447.00 | 1 906 447.00 | | 1 906 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356 441.00 | 2 356 441.00 | | 2 356 441.00 |
UP Prêts | 30 474 760.00 | 343 535.00 | 30 131 225.00 | 30 474 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 183.00 | 1 345 183.00 | | 1 345 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 413 759.00 | 1 563 759.00 | 212 850 000.00 | 214 413 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
VP Divers | 1 824 606.00 | 1 824 606.00 | | 1 824 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 008.00 | 329 008.00 | | 329 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 673 053.00 | 3 541 829.00 | 30 131 225.00 | 33 673 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 222 836.00 | 6 193 748.00 | 212 850 000.00 | 227 222 836.00 |