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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 866 784.00 | | 82 866 784.00 | 82 866 784.00 |
AP Constructions | 68 283 752.00 | 19 140 143.00 | 49 143 610.00 | 68 283 752.00 |
BF Prêts | 27 263 006.00 | | 27 263 006.00 | 27 263 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 031 410.00 | 19 140 143.00 | 310 891 268.00 | 330 031 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 430.00 | | 1 405 430.00 | 1 405 430.00 |
BZ Autres créances | 3 151 324.00 | 13 000.00 | 3 138 324.00 | 3 151 324.00 |
CF Disponibilités | 2 100 747.00 | | 2 100 747.00 | 2 100 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 813.00 | 13 000.00 | 6 839 813.00 | 6 852 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 620 120.00 | 19 153 143.00 | 320 466 977.00 | 339 620 120.00 |
CU Autres participations | 151 617 868.00 | | 151 617 868.00 | 151 617 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 735 896.00 | | 2 735 896.00 | 2 735 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 017 831.00 | 140 040 000.00 | | 46 017 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 168 615.00 | 75 168 615.00 | | 75 168 615.00 |
DG Autres réserves | 24 069 917.00 | | | 24 069 917.00 |
DH Report à nouveau | -146 620 773.00 | -155 601 691.00 | | -146 620 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 738.00 | 8 980 918.00 | | 496 738.00 |
DK Provisions réglementées | 28 231 711.00 | 27 214 352.00 | | 28 231 711.00 |
DL TOTAL (I) | 28 662 215.00 | 97 100 370.00 | | 28 662 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 434 903.00 | 214 413 759.00 | | 212 434 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 295 472.00 | 10 573 623.00 | | 78 295 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 321.00 | 1 906 447.00 | | 772 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 640.00 | 329 008.00 | | 293 640.00 |
EA Autres dettes | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 804 762.00 | 227 222 836.00 | | 291 804 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 466 977.00 | 324 323 206.00 | | 320 466 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 703 798.00 | | 15 703 798.00 | 15 703 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 703 798.00 | | 15 703 798.00 | 15 703 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 707 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 216 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 102 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 063 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841 584.00 | | | 841 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 195.00 | | | 1 058 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 359.00 | 1 017 359.00 | | 1 017 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 359.00 | 1 037 896.00 | | 1 017 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 836.00 | -1 037 896.00 | | 40 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 206.00 | 1 962 196.00 | | 697 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 803 760.00 | 20 447 380.00 | | 17 803 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 307 022.00 | 11 466 463.00 | | 17 307 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 738.00 | 8 980 918.00 | | 496 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 243 164.00 | | 1 038 246.00 | 333 243 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250 000.00 | 178 880 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250 000.00 | 330 031 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 150 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150 536.00 | | | 151 150 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 092 628.00 | | 1 038 246.00 | 182 092 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 450 408.00 | 689 735.00 | | 18 450 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450 408.00 | 689 735.00 | | 18 450 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 214 352.00 | 1 017 359.00 | | 27 214 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 227 352.00 | 1 017 359.00 | | 27 227 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 279 612.00 | 76 279 612.00 | | 76 279 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 321.00 | 772 321.00 | | 772 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UP Prêts | 27 263 006.00 | 266 572.00 | 26 996 434.00 | 27 263 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 430.00 | 1 405 430.00 | | 1 405 430.00 |
VB T. V. A. | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 434 903.00 | 212 434 903.00 | | 212 434 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 015 861.00 | 2 015 861.00 | | 2 015 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053 031.00 | 3 053 031.00 | | 3 053 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 312.00 | 195 312.00 | | 195 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 015 072.00 | 5 018 639.00 | 26 996 434.00 | 32 015 072.00 |
VW T.V.A. | 289 892.00 | 289 892.00 | | 289 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 804 762.00 | 291 804 762.00 | | 291 804 762.00 |