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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 866 784.00 | | 82 866 784.00 | 82 866 784.00 |
AP Constructions | 68 283 752.00 | 22 177 338.00 | 46 106 414.00 | 68 283 752.00 |
BF Prêts | 32 838 263.00 | | 32 838 263.00 | 32 838 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 606 668.00 | 22 177 338.00 | 313 429 330.00 | 335 606 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560 410.00 | | 1 560 410.00 | 1 560 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 666.00 | | 1 406 666.00 | 1 406 666.00 |
BZ Autres créances | 3 413 962.00 | 13 000.00 | 3 400 962.00 | 3 413 962.00 |
CF Disponibilités | 2 466 858.00 | | 2 466 858.00 | 2 466 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 636.00 | 13 000.00 | 8 862 636.00 | 8 875 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 482 304.00 | 22 190 338.00 | 322 291 966.00 | 344 482 304.00 |
CU Autres participations | 151 617 868.00 | | 151 617 868.00 | 151 617 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 312 992.00 | | 4 312 992.00 | 4 312 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 040 000.00 | 140 040 000.00 | | 140 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 298 176.00 | 1 298 176.00 | | 1 298 176.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 168 615.00 | 75 168 615.00 | | 75 168 615.00 |
DH Report à nouveau | -156 374 686.00 | -152 245 966.00 | | -156 374 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 995.00 | -4 128 720.00 | | 772 995.00 |
DK Provisions réglementées | 26 196 993.00 | 25 179 634.00 | | 26 196 993.00 |
DL TOTAL (I) | 87 102 093.00 | 85 311 739.00 | | 87 102 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 491 215.00 | 215 491 215.00 | | 215 491 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 788 019.00 | 29 472 607.00 | | 21 788 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 082.00 | 2 160 745.00 | | 1 891 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 549.00 | 322 926.00 | | 332 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 502 865.00 | 247 447 493.00 | | 239 502 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 604 958.00 | 332 759 232.00 | | 326 604 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 966.00 | 4 218 770.00 | | 4 305 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 871 989.00 | | 13 871 989.00 | 13 871 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 871 989.00 | | 13 871 989.00 | 13 871 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 020 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -757 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 416 665.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 657 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 143 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 067.00 | 40 440.00 | | -7 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 481 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 359.00 | 1 030 359.00 | | 1 017 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010 292.00 | 6 552 452.00 | | 1 010 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010 292.00 | -6 552 452.00 | | -1 010 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 245.00 | | | 394 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 752.00 | 21 383 900.00 | | 15 239 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 448.00 | 23 117 460.00 | | 15 291 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 696.00 | -1 733 560.00 | | -51 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 537 729.00 | | | 334 537 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 456 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 606 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 150 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 150 536.00 | | | 151 150 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 387 193.00 | | | 183 387 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070 938.00 | 689 735.00 | | 17 070 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070 938.00 | 689 735.00 | | 17 070 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 416 665.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 161 823.00 | | 148 823.00 | 161 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 823.00 | 4 416 665.00 | 223 823.00 | 236 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 823.00 | 4 416 665.00 | 223 823.00 | 236 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416 665.00 | 148 823.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 370 974.00 | 99 075.00 | | 21 370 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 082.00 | 1 891 082.00 | | 1 891 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 045.00 | 417 045.00 | | 417 045.00 |
UP Prêts | 32 838 263.00 | 9 499 327.00 | | 32 838 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 666.00 | | | 1 406 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 491 215.00 | 1 566 215.00 | 4 300 000.00 | 215 491 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956 824.00 | | | 6 956 824.00 |
VP Divers | 3 413 962.00 | | | 3 413 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 549.00 | 332 549.00 | | 332 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 686 632.00 | 14 347 696.00 | 23 338 936.00 | 37 686 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 502 865.00 | 4 305 966.00 | 4 300 000.00 | 239 502 865.00 |