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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 16 326.00 | 329.00 | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 212.00 | 418 334.00 | 171 879.00 | 590 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 153.00 | 240 112.00 | 154 040.00 | 394 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 190.00 | 20 038.00 | 80 152.00 | 100 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 004.00 | 694 810.00 | 423 194.00 | 1 118 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BN En cours de production de biens | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 056.00 | 4 819.00 | 616 237.00 | 621 056.00 |
BZ Autres créances | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 355.00 | | 150 355.00 | 150 355.00 |
CF Disponibilités | 888 422.00 | | 888 422.00 | 888 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 894.00 | 4 819.00 | 1 801 075.00 | 1 805 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 898.00 | 699 629.00 | 2 224 269.00 | 2 923 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 668 315.00 | 1 516 111.00 | | 1 668 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 075.00 | 152 203.00 | | 177 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 190.00 | 1 677 115.00 | | 1 854 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 32 547.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 82 421.00 | | 112 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 880.00 | 184 756.00 | | 161 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 480.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 079.00 | 300 204.00 | | 370 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 269.00 | 1 977 319.00 | | 2 224 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 503.00 | 300 204.00 | | 311 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 063.00 | | 288 290.00 | 927 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 003.00 | 72 346.00 | 1 118 004.00 | 25 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 003.00 | 72 346.00 | 984 365.00 | 25 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 655.00 | | 2 000.00 | 14 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 424.00 | | 286 290.00 | 795 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 984.00 | | | 116 984.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 024.00 | 122 133.00 | 72 346.00 | 645 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 655.00 | 1 671.00 | | 14 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 369.00 | 120 461.00 | 72 346.00 | 630 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
UG ‐ Financières | | 20 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 941.00 | 112 941.00 | | 112 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 615 293.00 | | | 615 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 472.00 | 24 896.00 | 58 576.00 | 83 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 272.00 | 701 272.00 | | 701 272.00 |
VW T.V.A. | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 079.00 | 311 503.00 | 58 576.00 | 370 079.00 |