| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 729.00 | 655 503.00 | 51 226.00 | 706 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 491.00 | 290 761.00 | 145 731.00 | 436 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 166.00 | 109 660.00 | 5 506.00 | 115 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 689.00 | 1 070 329.00 | 223 360.00 | 1 293 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 348.00 | | 83 348.00 | 83 348.00 |
BN En cours de production de biens | 456 839.00 | | 456 839.00 | 456 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 513.00 | 22 598.00 | 652 915.00 | 675 513.00 |
BZ Autres créances | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 331.00 | 52 088.00 | 198 243.00 | 250 331.00 |
CF Disponibilités | 1 071 107.00 | | 1 071 107.00 | 1 071 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 849.00 | 74 686.00 | 2 548 163.00 | 2 622 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 538.00 | 1 145 015.00 | 2 771 523.00 | 3 916 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 936 849.00 | 1 715 274.00 | | 1 936 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 126.00 | 221 574.00 | | 317 126.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 775.00 | 1 945 649.00 | | 2 262 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 594.00 | 35 711.00 | | 52 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 981.00 | 152 031.00 | | 146 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 611.00 | 259 957.00 | | 273 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 302.00 | | |
EA Autres dettes | 35 563.00 | 36 294.00 | | 35 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 749.00 | 507 806.00 | | 508 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 523.00 | 2 453 455.00 | | 2 771 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 749.00 | 507 806.00 | | 508 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 102.00 | | 55 271.00 | 1 306 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 684.00 | 1 293 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 684.00 | 1 143 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 629.00 | | 54 275.00 | 1 156 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 067.00 | | 996.00 | 135 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 282.00 | 114 215.00 | 66 168.00 | 1 022 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 1 367.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 243.00 | 112 847.00 | 66 168.00 | 1 009 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 426.00 | 52 088.00 | 67 426.00 | 67 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 024.00 | 52 088.00 | 67 426.00 | 90 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 024.00 | 52 088.00 | 67 426.00 | 90 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 623 079.00 | 623 079.00 | | 623 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VI Groupe et associés | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 725.00 | 773 725.00 | | 773 725.00 |
VW T.V.A. | 122 885.00 | 122 885.00 | | 122 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 749.00 | 508 749.00 | | 508 749.00 |