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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 326.00 | 561 797.00 | 143 529.00 | 705 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 268.00 | 280 158.00 | 164 110.00 | 444 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 166.00 | 63 593.00 | 51 573.00 | 115 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 590.00 | 922 203.00 | 378 387.00 | 1 300 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BN En cours de production de biens | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 559.00 | 22 598.00 | 586 961.00 | 609 559.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 331.00 | 44 663.00 | 205 668.00 | 250 331.00 |
CF Disponibilités | 946 899.00 | | 946 899.00 | 946 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 667.00 | 67 261.00 | 1 883 406.00 | 1 950 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 257.00 | 989 464.00 | 2 261 793.00 | 3 251 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 501 661.00 | 1 845 390.00 | | 1 501 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 613.00 | 212 521.00 | | 313 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 074.00 | 2 066 711.00 | | 1 824 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 556.00 | 58 576.00 | | 33 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 651.00 | 10 555.00 | | 30 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 418.00 | 129 690.00 | | 146 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 697.00 | 154 229.00 | | 225 697.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 6 470.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 719.00 | 359 521.00 | | 437 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 793.00 | 2 426 232.00 | | 2 261 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 309.00 | 325 965.00 | | 429 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 283.00 | | 113 244.00 | 1 204 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 936.00 | 1 300 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 936.00 | 1 149 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 772.00 | | 112 758.00 | 1 053 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 855.00 | | 486.00 | 133 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 057.00 | 118 082.00 | 16 936.00 | 821 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 402.00 | 118 082.00 | 16 936.00 | 804 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 377.00 | | 17 779.00 | 40 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 377.00 | 44 663.00 | 17 779.00 | 40 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 377.00 | 44 663.00 | 17 779.00 | 40 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 418.00 | 146 418.00 | | 146 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 557 126.00 | 557 126.00 | | 557 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 556.00 | 25 146.00 | 8 410.00 | 33 556.00 |
VI Groupe et associés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 185.00 | 661 185.00 | | 661 185.00 |
VW T.V.A. | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 719.00 | 429 309.00 | 8 410.00 | 437 719.00 |