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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 406.00 | 13 039.00 | 1 367.00 | 14 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 723.00 | 616 726.00 | 88 997.00 | 705 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 906.00 | 305 891.00 | 145 015.00 | 450 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 166.00 | 86 627.00 | 28 539.00 | 115 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 102.00 | 1 022 282.00 | 283 820.00 | 1 306 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
BN En cours de production de biens | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 246.00 | 22 598.00 | 577 648.00 | 600 246.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 331.00 | 67 426.00 | 182 905.00 | 250 331.00 |
CF Disponibilités | 1 164 082.00 | | 1 164 082.00 | 1 164 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 659.00 | 90 024.00 | 2 169 635.00 | 2 259 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 761.00 | 1 112 307.00 | 2 453 455.00 | 3 565 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 715 274.00 | 1 501 661.00 | | 1 715 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 574.00 | 313 613.00 | | 221 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 649.00 | 1 824 074.00 | | 1 945 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 510.00 | 33 556.00 | | 10 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 711.00 | 30 651.00 | | 35 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 031.00 | 146 418.00 | | 152 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 957.00 | 225 697.00 | | 259 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
EA Autres dettes | 36 294.00 | 1 398.00 | | 36 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 806.00 | 437 719.00 | | 507 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 455.00 | 2 261 793.00 | | 2 453 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 806.00 | 429 309.00 | | 507 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 590.00 | | 16 987.00 | 1 300 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 476.00 | 1 306 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 679.00 | 14 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 1 156 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 655.00 | | 1 430.00 | 16 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 594.00 | | 14 831.00 | 1 149 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 341.00 | | 726.00 | 134 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 203.00 | 111 554.00 | 11 476.00 | 922 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 655.00 | 63.00 | 3 679.00 | 16 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 548.00 | 111 492.00 | 7 797.00 | 905 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 663.00 | 67 426.00 | 44 663.00 | 44 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 261.00 | 67 426.00 | 44 663.00 | 67 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 261.00 | 67 426.00 | 44 663.00 | 67 261.00 |
UG ‐ Financières | | 67 426.00 | 44 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 031.00 | 152 031.00 | | 152 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 243.00 | 75 243.00 | | 75 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 547 813.00 | 547 813.00 | | 547 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VI Groupe et associés | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 594.00 | 694 594.00 | | 694 594.00 |
VW T.V.A. | 130 403.00 | 130 403.00 | | 130 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 806.00 | 507 806.00 | | 507 806.00 |